看了解析也看不明白
請問這道題的c 為什么不對呢？ 從課件里可以知道 omitted variables 是 one variable that has a non-zero coefficient but not included in the model 但是為什么要和included regressor相關(guān)？ 謝謝
這道題不理解，麻煩老師詳細(xì)解釋下
請問這個公式的后半部分 -1|2*C*P*VaR(dy)^2 是什么含義？為什么這地方?jīng)]用到？
為什么用7%-8%呢？最后這個公式是什么意思？把這個折現(xiàn)就是payoff了？
請問老師frm官網(wǎng)的mailing address和billing address有啥區(qū)別 都要填寫嗎
老師好，請問為什么異方差（殘差方差不穩(wěn)定） 會影響 t-檢驗的標(biāo)準(zhǔn)誤（樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差）不準(zhǔn)確？ 感覺說的是2個概念。一個是殘差，一個是樣本均值
請問price risk 是什么，沒有看到過這種說法？
可是VAR的求法不止有歷史模擬法，還有參數(shù)法，蒙特卡洛法呀，那為什么說VAR的使用是基于過去可以預(yù)測未來捏？
為什么股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布 收益率就服從正態(tài)分布？從這往后都沒聽懂 求詳細(xì)解答
老師，尼克里森是不是做了一個類似倒三角的交易，兩個short，一個long？
選項D的underlying mortgages什么意思啊？這個選項沒懂
老師股權(quán)層是什么？現(xiàn)在這題的講解怎么都看不到視頻了啊
都特么講錯了，普通話講不明白就算了，金程真垃圾！
請問一下九期是在哪里講了，并且哪里講到了這些關(guān)系？
程寶問答
金程問答