repo的coupon還是給銀行吧？雖然銀行抵押了，那為什么repo獲得的現(xiàn)金是+AI，而不是減AI呢？
請問這道題可以用Re=L*Ra-(L-1)*Rb這個公式算嗎？
IS Gap>0,利率下降導(dǎo)致?lián)p失，采取主動策略，增加Debt或者減少資產(chǎn)投資止損。我的思路是：增加了負(fù)債需要支付更多的利息，這不是需要花更多的錢嗎，怎么是止損呢？亦或者減少資產(chǎn)投資，帶來的收入不就更少了嗎，怎么是止損呢？請老師解答。
老師能算一下這個題嗎
RP borrowings 是什么來著，請老師幫助回憶一下
老師，第二條的對沖外幣投資是什么意思呢，這么做為什么就擴大basis了呢，請具體講解一下
老師，還是不太懂FX swap的報價方式為什么是f-s，可以舉個例子具體說明嗎？
理財子公司和銀行分離，司庫部門不能像從前一樣把錢調(diào)到各子公司，日子變得不好過。這句話什么意思呢？司庫部門把錢留在自己手里不是更好么。
老師好，第35題這樣的題目能幫忙總結(jié)一下嗎？
請問老師Uncommitted Credit Line和 Committed有什么區(qū)別，其次是圖一第一種為什么為銀行于央行的，而第三個為銀行與客戶的，這個需要主體需要區(qū)分么？
老師請問為什么存活偏差對波動率影響不確定，為什么不是低估？Infrequent Sampling對收益率影響不確定？
sales of asset 是資產(chǎn)出售的意思吧？老師講的是買資產(chǎn)？
司庫部門有一部分的cushion 來自業(yè)務(wù)和攬儲的差額。這筆差額可以覆蓋掉contingent commitments，不需要去借錢的情況下，需要向各部門charge費用嗎？
為什么前面講的日間流動性使用里沒有給客戶提供的流動性額度這一項？如圖的監(jiān)測指標(biāo)這里明明是可以計算的給客戶提供的流動性額度的
計算公式中的0.833是怎么來的？不是應(yīng)該乘以0.909嗎？
程寶問答
金程問答