老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項是正確的嘛
煩請說明下為何債券價格是利率的凸函數(shù)？
所以d對不對？？？
信用風(fēng)險的sa法具體是什么？
CVA增加為什么會增加RWA？CVA不是會減少頭寸價值嗎
考試的時候，這些原則都會像這樣給出來嗎？？還是需要記準哪條原則是什么內(nèi)容？？
老師，the borrowed amounts are exchanged back at the initial spot rate是什么意思呀
credit risk 中最差不是有用到correlation嗎 為什么這個不能算是考慮了diversification？
老師，C批發(fā)融資的定價和量的報告長什么樣子呀
為什么不是用bid，liquidation本來就是賣
老師provide vision這種提供指引/方向性的行為不應(yīng)該是董事會做嗎，為什么是CRO來做呀
這里的公式要背嗎
這里的公式要背嗎
提前一天才看到這個信貸情況，時間夠嗎？
CIR模型中dr不會為負，而從公式看下個t時點的 rt=r0+dt的，那是不是意味著未來利率一定大于現(xiàn)在利率，這是不是也不符合現(xiàn)實情況？
程寶問答
金程問答