為什么壓力指的是需要增加liquidity ？
1為什么一定要做套期保值策略，2最后平倉為什么還要把遠(yuǎn)期平了，只平倉期貨不行嗎
如何理解current price時3個月后呢？
還是不太理解D 選項(xiàng)，麻煩再講下
為什么spread的均值標(biāo)準(zhǔn)差沒有百分號的時候直接??市值而沒有把均值標(biāo)準(zhǔn)差換算成百分號 百題遇到
計(jì)算cost of liquid什么時候要換算單位
這里為什么不用+VaR，為什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，題目中計(jì)算出來的應(yīng)該只cost of liquility才對把
可以再講一下b嗎沒明白為什么選
這個考點(diǎn)這么重要為什么沒有在強(qiáng)化課中提到 是我看漏了嘛 相關(guān)知識點(diǎn)及公式貼一下 好查漏補(bǔ)缺
這個考點(diǎn)2025年還有嘛 基礎(chǔ)班和強(qiáng)化課好想都沒有涉及吧
repo rates跟hair cut的區(qū)別是什么 我用抵押物的價值乘上了1-repo rate 為什么題目給的抵押物價值剛好就是能借到的錢 不是說不能全額借出去要有一個cut嗎
首先保證金是屬于資產(chǎn)還是負(fù)債啊 拿自己50元去投資 再借50元買股票這兩個那個屬于保證金 還是說另外拿多50作為保證金 保證金賬戶里有50equity 這個equity是股票還是所有者權(quán)益
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號的就不是百分比形式。這里也沒有百分號啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法??！
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號的就不是百分比形式。這里也沒有百分號啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法！！
“券商再抵押的不是原始持有人股票的所有權(quán)本身，而是基于借貸關(guān)系產(chǎn)生的權(quán)益——主要是要求做空者歸還股票的權(quán)利以及收取并處置做空者提供的現(xiàn)金抵押品的權(quán)利?！?
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