老師可以在解釋一下這里的重組嘛
老師可以再具體解釋一下這里的CTD嘛
1、這道題問得是估計(jì)GEV三個(gè)參數(shù)的方法吧？ 2、我看答疑有說有三種估計(jì)方法，但是答疑沒有寫得很清楚，請把這三種方法單獨(dú)逐一解釋一下。 3、這三種方法的任意一種方法都可以估計(jì)GEV的三個(gè)參數(shù)，還是每個(gè)參數(shù)都需要使用一種特定的方法？
視頻和答疑對C的解釋有差異，一個(gè)說是因?yàn)閰?shù)非參數(shù)都使用歷史數(shù)據(jù)，所以不算優(yōu)點(diǎn)，一個(gè)說使用歷史數(shù)據(jù)是缺點(diǎn)。我怎么理解這兩種解釋？？
按照解析算出的數(shù)據(jù)與答案不一致，請老師詳細(xì)講解一下這個(gè)題目，相關(guān)知識點(diǎn)是在哪一章？
我算出來是負(fù)數(shù)，我看也有人說算出來是負(fù)數(shù)。是不是題目本身就有問題，請把完整的計(jì)算過程貼出來看看。
這道題給的公式和百題講義中不一致，且算不出來正數(shù)
同問，C是什么意思？檢驗(yàn)sensitivity不是應(yīng)該看beta值么
這題不是很好記憶，能用圖解釋一下為什么寬和窄對應(yīng)保守和激進(jìn)么
這題到底在問什么？沒看懂和PIT這個(gè)知識點(diǎn)有什么關(guān)系啊
麻煩老師解釋一下這道題目，有關(guān)PIT的相關(guān)知識在哪一部分呢？
老師,mirable是誰?。空n程中沒有提及到他。麻煩詳細(xì)介紹下
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險(xiǎn)來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個(gè)角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
systemic risk不是βp^2*σm^2嗎，解析是否有誤？ 如果按照正常解法算出來specific risk是負(fù)數(shù)，題目是否有誤？
sign test是什么
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