老師 請問是否只有source-use才能叫流動性缺口嗎？deposit-loan是什么？請問有這種deposit - loan的術(shù)語嗎？就是 一定要是個流量的概念才能表示缺口對嗎(存量就不行嗎？)
第9題基礎(chǔ)公式是什么？
老師請問，這個Us是不是多除了一個2
老師這個C選項不理解
畫粗線的句子請解釋一下原因
請問壓力測試的情況也要用今天的LIBOR嗎？不可以用假定的0.5%的LIBOR嗎？謝謝
老師請問20題a選項客戶快速的把錢取走，increasing rate是什么意思？
老師51題c選項的spread是指什么減什么呢？沒懂
第九題為什么看出是mac久期
請問41題d選項什么是loan commitment ratio？
用算stress情況下cost of liquidity，均值到底用什么，是offer-spread嘛，還是mid market price，還是題目會給出mean？
老師 checkable deposit是屬于存款型負(fù)債里的transaction deposit嗎？相當(dāng)于checkable deposit=payment deposit=demand deposit嗎？不知道checkable deposit是什么概念
請問64題用計算器算ytm的話，計算器的步驟是什么樣的？
老師 我記得之前學(xué)得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是long iliquidity ＋short liquid； 第二種和第四種的dynamic relabancing 是不同的 : 這個是 買跌的 賣漲的 是個負(fù)反饋策略。不是這樣嗎？而且dynamic rebalancing是最顯著最好的（所以和within asset class的比 肯定是不一樣的呀，比within asset class 好）。老師請問dynamic rebalancing和dynamic factor strategy到底是如何區(qū)分歸類的，好蒙圈,,???,,求助，謝謝！
B和D的使用量為什么是百分比？
程寶問答
金程問答