老師，算treynor ratio時，為什么不用最后一列的beta?
老師，d1,2的計算公式，兩個公式，分子差了一個無風險利率Rf？
密卷16題，第一個exposure是標的資產信用息差變大的result。這個不太懂，買cds產品付保費，在標的物違約時獲得賠付。如果僅僅是息差變大只是說明獲賠付的概率大了吧。而且cds的pfe圖像也是在高分位點敞口變大，獲得賠付。
老師，63題這個知識點，在哪里講過啊？
老師，B選項描述，有效的EE是單峰的（這個描述正確），那么它的圖形是不是我畫的藍色線圖的樣子?。?
老師，B選項描述，有效的EE是單峰的（這個描述正確），那么它的圖形是不是我畫的藍色線圖的樣子?。?
老師，第4年時oc賬戶流入值是負值0.065，這跟老師解釋的高級中級層能否被支付利息看oc賬戶是否有流入值（我理解是正值）想矛盾??？
表格下方，計算期末總可用資金時，為什么同時加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復了呢？
表格下方，計算期末總可用資金時，為什么同時加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復了呢？
老師，如果按照digital方式交割，買方會獲得多少賠付呢？
老師，如果按照digital方式交割，買方會獲得多少賠付呢？
59題問的是那種風險被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對信用風險有影響嗎
老師好，25-th to default CDS,等累計25個違約出現CDS賠付時，CDS會對所有違約的都賠付？還是只賠付第25和違約造成的損失呢？
老師，選項c是叫什么分布？適用于什么情況呢？
老師，oc賬戶中的值，是如何確定的呢？
程寶問答
金程問答
