金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)尾部損失一般都是低頻高損的嗎
什么時(shí)候更新?？碱}
測(cè)試
好久之前學(xué)習(xí)的一級(jí)了，call option, put option, long call, short call, long put, short put, deep in the money ca
請(qǐng)問(wèn)這里給的包含revenue的RAROC公式和講義里給的有啥關(guān)系啊，還是不懂講義里的是哪里來(lái)的，after tax risk和RAR是啥啊
視頻里說(shuō)收益率不可能服從lognormal，為什么還會(huì)給rt=ln（P1/P0）這個(gè)對(duì)數(shù)收益率呢？
復(fù)習(xí)階段的課程我們有授權(quán)嗎？
現(xiàn)在還雙師授課嗎
需要根據(jù)天數(shù)的遠(yuǎn)近排序后再求95%置信區(qū)間的VaR值嘛？
您好 中行班的 講義無(wú)法通過(guò)行里的APP下載 想問(wèn)怎么下載？？
您好 講義無(wú)法下載
您好 方便發(fā)一下講義么？
EWMA 模型可以介紹一下嘛，他屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法呀
這個(gè)隨機(jī)數(shù)的轉(zhuǎn)換沒有聽懂
老師，frm二級(jí)紙質(zhì)書補(bǔ)充版的第五十八章intergated risk management和第五十九章 case study of operational risk屬于哪一塊的補(bǔ)充內(nèi)容？都屬于OR嗎？
程寶問(wèn)答
