tier1+2 為什么不算HQLA呢？很快就能拿來補(bǔ)缺啊
adversely的變化具體是什么意思呢？謝謝
這個(gè)策略從圖中看，一年期30%，2年70%，是不是反了?。縡ront-end load maturity policy不該應(yīng)該是期限短的多配置，
老師能講解一下這道題嗎，A選項(xiàng)的最后為什么要除以1.02呢
turnover bias是描述什么的呢？
為什么sell back的時(shí)候產(chǎn)生現(xiàn)金流，但是為什么TSCLGC是空的
這道題c為什么不選呢？correlation與beta不是同向變化 都變低了嗎
老師，這里計(jì)算Stressed COL時(shí)，不應(yīng)該是用Proportional Bid-offer spread的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么你用的Proportional Bid-offer spread本身代替了Proportional Bid-offer spread的期望值，用 Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差代替了Proportional Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
這里0時(shí)刻買債券不是花了98.5 嗎？為何0時(shí)刻的price是寫了99.85？
老師講課時(shí)，公式右邊一會(huì)兒是Rx在分子，一會(huì)兒是Ry在分子，為什么??？
題目45，題干問的是哪項(xiàng)不是影響股票收益的非流動(dòng)性因素嗎？
老師，流動(dòng)性百題第八題，為什么計(jì)算VAR時(shí)候是（均值-分位數(shù)*波動(dòng)率），而計(jì)算spread時(shí)候是（均值+分位數(shù)*波動(dòng)率）
請(qǐng)問為什么7-10年，tsclgc都是3.96呢，第7年不就抵消了嗎
老師好，這題Bxangrepo的賣方是不是把錢借出去的那一方？如果是的話，那這不是也相當(dāng)于流動(dòng)性的outflow嗎？為什么B項(xiàng)不可？
37題，d選項(xiàng)平時(shí)銀行借短投長，借款成本低，在壓力時(shí)借長期不是會(huì)增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長期的？不懂
程寶問答
金程問答