老師，請再具體講解一下d選項
老師，這道題是否可以用delta y計算出delta L，delta S=delta A - delta L，delta A=350*（-50%），delta L=180*14*（-2%）？
這道題針對A選項，我們判斷基金經(jīng)理是否相對基準(zhǔn)為我們帶來收益，是看的alpha的檢驗統(tǒng)計是否顯著吧，而與a本身數(shù)值正負無關(guān)，如果顯著，無論對于a是正數(shù)還是負數(shù)，它都可以為我們帶來相對基準(zhǔn)的收益？這個圖片上的問答感覺就是錯誤的。
能在解釋一些c選項的負偏嗎？結(jié)合本題的產(chǎn)品解釋
老師，這個t檢驗的過程方便幫忙回憶一下么？原假設(shè)到最后的結(jié)論
這道題表述有問題吧。原因如下：
在一級假設(shè)檢驗里，統(tǒng)計量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計量都是對單個變量的檢驗，F(xiàn)是對整體的檢驗？
老師，答案里題目中提到的組合的超額收益是指ERP-RF, 但是aipha本身不也是一種超額收益么？咋理解題目給的到底是哪個超額收益
這道題的視頻講解是說選a，線上答案也是，但是打印版是b，所以答案究竟是a還是b呢？
perfect怎么理解？
老師，這怎么就體現(xiàn)出，是用金額加權(quán)還是用時間加權(quán)的呢？
請問為什么asset_liability_mismatch 方面有談到,負債時間越長越有利,請問這個與這里funding risk 有什么差異?謝謝
老師，請問藍字部分是不是在說policy mix risk主要來自于對政策（或者是benchmark）的選擇，而主動風(fēng)險管理主要來自于對政策的遵循
請問這道題對于分子項來說，求的是Erp-Erb，題里給的條件是With respect to the portfolio, its average excess return is 3.29% ,With respect to the benchmark, its average excess return is 0.98%，那么可不可以寫成，Erp-Erb=(Erp-rf)-（Erb-rf)=3.29%-0.98%=2.31%呢？
ppt里1987-1996存在幸存者偏差和選擇偏差？怎么解釋
程寶問答
金程問答