是不是可以理解為，相對(duì)而言，WACC這個(gè)指標(biāo)越低越好，越高代表著融資成本過(guò)高，風(fēng)險(xiǎn)大
老師第四題麻煩解釋下
什么是contingency table
市場(chǎng)利率下降造成價(jià)格上升的幅度，高于市場(chǎng)利率上升使價(jià)格下降的幅度，3為什么是對(duì)的，不是主要看久期是多少嗎
能中文解釋一下financial position risk嗎？英文釋義不太明白
B選項(xiàng)中，如果對(duì)沖基金承擔(dān)了過(guò)分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤(pán)下行時(shí)，就算大盤(pán)不崩，因?yàn)榧恿烁軛U，對(duì)沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說(shuō)最不可能發(fā)生呢？
odds怎么翻譯？
老師可以解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎
C選項(xiàng)怎么理解，看不懂
為什么CDS計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表是200呢？另外題干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用？
老師，雖然A沒(méi)有作為最合適的選項(xiàng)，但我還想問(wèn)一下A說(shuō)的也是對(duì)的吧？
我們cost of carry 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪講過(guò)呢
可以在解釋一下這個(gè)題目嗎
這邊liquidity adjust 部分用的1.96，題目給定的，之前課程里第5題，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感覺(jué)理解不了，為什么一個(gè)單尾一個(gè)雙尾的。
主要是這個(gè)解釋不是很懂。負(fù)相關(guān)的時(shí)候future rates不是小于forward rates嗎
金程問(wèn)答