①OTC場外交易衍生品可以是公開的，也可以是非公開的，這里是不是可以這樣理解，在OTC場內(nèi)交易的可以是公開的，也可以是不公開的？②公開交易的都必須通過ccp？在OTC不公開交易不會經(jīng)過CCP？③OTC和交易所場內(nèi)交易的區(qū)別是，交易所交易都是標(biāo)準(zhǔn)化，每日盯市，OTC內(nèi)交易合同非標(biāo)準(zhǔn)化，不實(shí)行每日盯市，而是在合約到期日一次性執(zhí)行？④OTC和交易所共同點(diǎn)都是，都有保證金制度，都會中心結(jié)算系統(tǒng)？
這個(gè)點(diǎn)我還是沒聽明白，可以再給我講一下這個(gè)圖片里的知識點(diǎn)嗎？我需要明白些啥
這里的B1 B2 B3 B4是啥意思呀 沒聽懂 暈了
請問基礎(chǔ)講義知識點(diǎn)
B選項(xiàng)為什心不對
基礎(chǔ)講義知識點(diǎn)
在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，一個(gè)國家利率上漲就會吸引外資導(dǎo)致本幣升值，然而在匯率衍生品里本幣利率上升導(dǎo)致遠(yuǎn)期匯率下降（本幣貶值），為什么兩個(gè)結(jié)果會是相反的？
這里腦子沒轉(zhuǎn)過來 看不懂了 沒學(xué)明白
我想請問一下 什么是頭寸呀 就通俗易懂一點(diǎn)
①這里的cash-flow,fair-value,net-investment在會計(jì)中如何做張，放在哪個(gè)科目？②考試的 時(shí)候會怎么考？
OTC引入Central-counterparty后要求金融中介提供保證金，是不是也會跟場內(nèi)交易一樣，每天日結(jié)？
進(jìn)階題第11題，A是錯(cuò)在也只是說了交割這一時(shí)間點(diǎn)嗎，犯的和B一樣的錯(cuò)誤？C選項(xiàng)，期貨合約是價(jià)值是上一次交割后的累積收益，如何理解后半句話（reset to zero upon settlement）?
浮動利率債券在定價(jià)的時(shí)候，折現(xiàn)率用的就是浮動利率，債券coupon也是浮動利率，正好分子分母可以約掉，浮動利率的價(jià)格就是面值par value,為啥分子和分母可以約掉?
用一系列的利率互換協(xié)議鎖定遠(yuǎn)期利率，進(jìn)行現(xiàn)金交割，假設(shè)A公司用的是固定利率分別是3%，4%，5%，那么根據(jù)無套利原則，鎖定的遠(yuǎn)期浮動利率應(yīng)該為3%，4%，5%，如果互換日時(shí)，浮動利率變?yōu)?%，3%，7%，那么A公司在第一期是不是賺1%的利率，第二期虧1%的利率，第三期賺2%的利率？是這樣理解？
等式左邊紅色的Z1和等式右邊紅色的Z1是同一個(gè)數(shù)值?
程寶問答
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