精 老師 您好。41題 如果用買賣權(quán)評價公司解釋，P代表的含義是？很奇怪放到這道題中
請問老師，F(xiàn)RA里的0~1這個合約期間有什么用呢，為什么要設個合約期間？
您好，這一個視頻的講解和勾畫不同步
老師好呀，一個發(fā)行浮動債券的公司，還要買個收浮動支固定的的IRS進行對沖，為什么不直接發(fā)行固定利率債券算了？
最后兩個因素怎么解釋
期貨與遠期的比較，在其他條件相同的情況下，不考慮違約情況。市場利率與標的資產(chǎn)價格正相關(guān)的情況下，期貨多方獲利投向市場，那期貨空方不是要補保證金，但成本更高了嗎？
老師，這題如果無風險收益率上升，雖然標的資產(chǎn)在T時刻的價值會上升，但是執(zhí)行價格的現(xiàn)值會下降啊，這兩個一個下降一個上升，能判斷相減之后是上升的么？
這里如果是short call和short put，是不是所有影響就都反過來？
這題完完全全的沒聽懂。。A和C選項的后半句麻煩翻譯并解釋下。。哪里看出來是支固定收浮動？
買賣權(quán)平價公式：課中說的C+K=P+S。這個公式在實務中的應用意義是什么？每個字母分別表示什么？（聽了jcy的課，這部分突然呈現(xiàn)且一帶而過，沒聽懂）。put call parity中說S代表到期時的股價（理解為ST)，上圖在跳了幾節(jié)課后回過頭講put call forward parity時候說這個S可以圖中藍色式子表示，那不就是S0了嗎？所以到底是什么？
對forword 的value概念不是很理解，是指權(quán)的價值？若算出來某時刻的估值=10，代表什么含義呢？只有到期才能結(jié)算，這期間的估值大于0賺錢小于0虧錢意義何在？既然forward交易很隨意，可私人之間交易，沒有保證金，任何一方只要虧錢可以隨時不認賬，干嘛又定價又估值的呢
15 Which of the following factors is shared by forwards and futures contracts?A Timing of profitB Flexible settlement arrangementsC Nearly equivalent profits by expiration遠期和期貨產(chǎn)生的收益是相等的，為什么？
初始保證金至多是期貨價格10%，為什么是至多，怎么理解至多？
貨幣互換為什么可以用來管理利率風險？
老師好，這道題我把股票價格50元用無風險利率折回來，分母上為什么能直接用6%，而不是6%/4=1.5%，然后再0.25次方呢？謝謝！
程寶問答
金程問答