smart beta strategy 在講義哪里講的？
所以不論在什么情況下，U都是等于Rf嗎？
結(jié)合題目解釋下AC唄。
這個題的計算機(jī)操作步驟能詳細(xì)寫一下么？謝謝。
CML和CAL的區(qū)別是什么？
精 Both the Sortino ratio and the value-at-risk can measure downside risks. 這句為什么是正確的？
還是不是很明白A為什么不能選
為什么A小的投資人的IC線切點一定比A大的投資人的IC線切點更高？
為什么ETF 沒有資本利得?
tradeoff應(yīng)該怎么去理解呢，對應(yīng)中文是什么
minimum frontier等于efficient frontier嗎？
精 老師您好！這個需要掌握嗎？謝謝
請問如果所有idiosyncratic risk都可以被Hedge掉，那我們?yōu)槭裁催€要炒個股？
為啥industrial production是針對這一個工廠的，而不是針對整個industry的production呢？
難道 representiive bias不能導(dǎo)致under diversified portfolio? 我用過去的模版歸類新信息，歸類錯了，就不會導(dǎo)致underdiversified?
程寶問答
金程問答