請問，名義利率=無風(fēng)險利率+通貨膨脹，這個是對的嗎？為什么變成了乘法？
這題有問題吧？問的是投資者的回報率，反而應(yīng)該加上現(xiàn)金流的影響，選MRR?。?
為什么說cov變得更大，方差影響變得更小？兩個變量又不是零和關(guān)系，n上升，cov多了，方差也多了，請問老師怎么理解？
老師，這里a是什么？b是什么？忘記這個知識點了，在講義哪一部分講到的？
老師，這道題沒聽明白。。?？梢园衙總€選項再解釋一下嗎？謝謝
如果選項里有illusionofcontrol怎么選
老師，視頻里不是說，每個人對應(yīng)的風(fēng)險不一樣，所以CAL可能有無數(shù)條嗎？那基于不同的條數(shù)，也會有不同的optimalprofilio那為什么這兩個人的還是會在同一條上呢？
還是不懂這道題考察的知識點是什么呢？
A選項不是老師講課中的原話嗎？為什么不對呢？
精 這個題目上說的是returngeneratingmodel,但老師用的公式是marketmodel的，請問對么
B和C選項啥意思，看了別人的解釋還是不懂
老師，這里的C選項是否已經(jīng)是操作層面的了？并不是budgeting的內(nèi)容了。反而A選項是否可以理解為是基于risk去定義我的目標(biāo)收益？
能否再講講risk shifting和risk transfer的區(qū)別？
這個題為什么是絕對呢
沒見數(shù)量有講啊
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