精 老師您好！請問這里提到的closed-end mutual funds是可以在已買入基金份額的投資者之間轉讓，但不能回售給發(fā)行該基金的基金公司么？
精 老師，37題，問卷是investor自己回答，是主觀的調查，所以屬于willingness；關于ability該如何衡量？
精 老師60題的A選項，stress testing是可以有模糊的inputs的對嗎？
精 老師，投資者B的風險偏好A更高，不是斜率更高么，而且厭惡風險，對于收益補償的需求也越高，所以應該會有一個更高的expected return呀，為什么不選C呢
精 無法買到所有資產，所以用股指大盤來代替。這句話可否解釋一下？股指大盤具體是一個什么樣的存在呢？是幫個人投資者選好了的資產組合，還是市場上所有風險資產的組合？
精 這題解釋看不懂，麻煩老師詳細再說一遍
精 optimal CAL上不同的投資組合，可以理解成是risk-free asset和optimal risky protfolio兩類資產權重不同嗎？
精 為什么這道題里的西格瑪都小于貝塔 total risk 不應該大于 systematic risk嗎
精 B選項provide risk target to each unit of the organization 是屬于management的范疇嘛？還是基層？
精 怎么區(qū)分credit&solvency?兩者都是看償付能力
精 能否解釋legal®ulatory的區(qū)別？然后accounting, tail， political解釋一下？
精 可以給total, relative risk的example么？
精 老師，這道題講義上沒看到又compliance risk啊，麻煩從題目到答案都詳細解釋一下，謝謝
精 這道題答案沒問題 但我覺得周老師講的有點問題 mean variance theory 特指有效前沿理論嗎？cal的橫坐標縱坐標也是mean和variance啊。兩種理論都是和無差異曲線的切點。但是 題目中明確寫的是 optimal portfolio 而不是optimal risk portfolio 所以我覺得指的是cal理論。
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