精 15分12秒這里，過去5年有現(xiàn)金流不應該選c么？
精 問題說的是什么，翻譯一下。
精 為什么這道題目是選C： what is the risk measure associated with the capital market lin? C: total risk total risk包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)性風險， 但是CML說的是無風險和市場組合2者的配比組合， 這里面已經(jīng)完全diversify了，哪里來的非系統(tǒng)風險呢？
精 老師，如果股價在下跌，但是交易量卻在上升，這種情況算是divergence嗎？
精 老師，為什么linear scale不易看出價格波動？比如P1(Y1)=10、P2(Y2)=10000，取完對數(shù)后，Y1=1、Y2=4。取完對數(shù)后收窄了數(shù)據(jù)之間的差距，反映在圖像上反而不明顯了呀。
精 請問老師39的bc如何判斷？還有為啥技術(shù)分析相比于短期來說更適合長期呢，長期不是應該逐漸回歸資產(chǎn)價值嘛
精 老師，如果兩個陽線連在一起，是不是只可能是第一種情況(當日收盤=次日開盤)？
精 周老師說一個投資客戶就有一個對應的EF，因為有各自的預期，導致有無數(shù)種最優(yōu)cal線。我可以理解為這樣嗎：即便在無風險產(chǎn)品一致的情況下，同一個Y軸切點所切出來的切線，因為無數(shù)種不一樣的EF曲線，導致有無數(shù)條不一樣的cal直線，對應無數(shù)個投資者？因為我不是很聽得懂“每個人對同一個資產(chǎn)有不一樣的回報預期”，我的理解是如果要預估未來，那肯定每個人都猜的不一樣，但是EF這個曲線描述的應該是依托歷史數(shù)據(jù)算出來的統(tǒng)計值，比如說對于同一籮筐的股票組合，那全世界都得一樣吧？因為歷史股價數(shù)據(jù)都在那，公認的，所以是不是應該理解為：老師說的無數(shù)種不一樣的EF曲線，其實就是每一個投資者所注重的投資行業(yè)不一樣，比如喜歡科技股的，所有市場上的科技股取出了一個EF曲線，然后喜歡軍工和醫(yī)療的，又是組合成了一個不一樣的EF曲線，這樣才導致了每個投資者在無風險回報Y軸切點，一樣的情況下，對應的各自的EF曲線不一樣，導致切出來不一樣的CAL？
精 這個題目上說的是returngeneratingmodel,但老師用的公式是marketmodel的，請問對么
精 選項中三個基金老師上課沒有提到，可以解釋一下是什么、有什么特征嗎？謝謝老師
精 這道題的思路我明白，只是不知道最后MWRR的r是怎么算出來的？用計算器怎么按呢？
精 這題沒有視頻解釋，能麻煩老師講解一下嗎
精 這樣理解是不是也對？
精 請問這道題為什不是直接用146*4.61%/365呢？什么情況下用這種算法來著？
精 請問第三個選項是什么意思呢
程寶問答
金程問答