r14第38題，如果是full good will的情況下，Minority interest是不是0.5+0.125。0.5是partial情況下的mi，0.125是partial gw到full gw增加的部分?？梢赃@樣理解嗎？謝謝老師
這道題目不用考慮EQUITY 的65%權(quán)重嗎
老師哦，這個int的假設(shè)是說構(gòu)建二叉樹的假設(shè)？
如何判斷題目中給的是不是sunk cost，如何界定呢。
為什么當(dāng)我看漲利率的時候要把Duration往下調(diào)呢？
R29 41題為什么r是8%
原版書課后題32 不明白為什么是算3時刻 因為 前三年沒有付dividend 第四年才付
αRA=IR/SR*αRB中，αRA指active risk，那αRB為什么是benchmark return variance 呢？
老師，含權(quán)債這里，一個是3，一個是5，這兩個知識點您看我這么理解行么。有點暈。 callable債，因為含了call，不好，賣的便宜，所以Vpure-Vcall=Vcallable。 到OAS這里，因為是加在利率上，所以聰風(fēng)險考慮，高風(fēng)險高收益，callable加了call，風(fēng)險高，r高，所以Rpure+Rcall=Rcallable
最后example中 算出active risk=6.5%， 要從原來的5%變成6.5%，風(fēng)險上升，應(yīng)該是short benchmark也就是賣出benchmark對吧？相當(dāng)于要賣出6.5%/5%=30%的benchmark。那為什么不是直接投資30%進portfolio 而是130%呢？
請問利率的漲跌與callable和putable bond中option's value的關(guān)系是怎么樣的？請幫忙解釋一下。
老師，39題。買個4年的債兩年后賣掉，sell prise就是在2時刻定價，就是一個2年的債定價，所以這么算，對吧…
你好，第7題，關(guān)于Z公司投資O公司 賺的錢，不一定要看DIV吧，O公司不分紅部分，只要是賺的錢，Z公司應(yīng)該也有10%吧，為什么這里只是算分紅部門?
你好，第四題這里，A和C，C是用權(quán)益法和A合并報表，但是可能A合并報表，凈利潤還高一些，因為一部分要給其它少數(shù)股東權(quán)益?
covariance stationary不是說均值都是相等的嗎？怎么會出現(xiàn)均值復(fù)歸的情況
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