The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million 這句話用5%和95%兩種方式的正確完整表達(dá)應(yīng)該怎么表述？
earning equity method 為什么比earning passive inv高？如果不發(fā)放股利，股價(jià)會(huì)比較高，公司的增值部分也會(huì)比較高。那兩種投資的區(qū)別在哪里？除了影響力方面？
請(qǐng)問第三題從哪里可以看出有單位根？怎么推導(dǎo)出來的，看答案沒有太明白，謝謝老師
老師你好，這些關(guān)于最優(yōu)組合公式上加星號(hào)是什么意思。不如視頻80分鐘時(shí)候有關(guān)于active ruturn的standard deviation的公式時(shí)，IR上就有星號(hào)
老師好 上課時(shí)老師講的這道題 我不明白，既然第二張圖里t與t-1 t-2 t-3 t-4之間的假設(shè)無法被拒絕，即相關(guān)性等于0。那為什么說公式是ok的？且公式里明明t 與t-1 t-4之間有相關(guān)性啊……
請(qǐng)教老師 ifrs下 afs重分類到htm，把oci里面的部分進(jìn)行amortization這個(gè)會(huì)考計(jì)算嗎？還是只要定性掌握就行了？謝謝
想請(qǐng)問為什么這道題要選residual income model
老師可不可以解釋一下第十六提和二十題
老師第十一題A的TFP在表里面比B國要低啊，為什么答案里面說A國之所以per capita output高是因?yàn)門FP？ 老師第十四題和十五提可否解釋一下謝謝
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級(jí)的correlation的標(biāo)準(zhǔn)誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級(jí)的correlation的標(biāo)準(zhǔn)誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級(jí)的correlation的標(biāo)準(zhǔn)誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級(jí)的correlation的標(biāo)準(zhǔn)誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，但是在二級(jí)的correlation的
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值服從
程寶問答
金程問答