老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級的時(shí)候說樣本均值服從
在講repurchase share中，對于BVPS 的影響時(shí)，是將回購多占用的資金從equity的book value中減去。 再考量對于EPS的影響時(shí)，是假定回購的treasury shares也是產(chǎn)生earnings yield的。 我想問一下，既然回購的股票能產(chǎn)生earnings yield，那么是不是默認(rèn)為其還是權(quán)益的一部分，但是在分析BVPS,卻認(rèn)為該部分已經(jīng)剔除
老師好，第41題，我能理解R方變大，不能理解adjusted R方變小…
老師好 這道第40題 明明b1色p-value大于0.05，我們在算公式時(shí)依然按照表格里的值算b1，而不是認(rèn)為b1＝0是么？
APT套利模型： 想要arbitrage Jensen’s α的收益，期初先借無風(fēng)險(xiǎn)的錢款[1-β(p，M)]×Rf且short 一個(gè)市場組合market portfolio：β(p，M) ×E(RM)加起來得到的錢，用來long一個(gè)收益率大的符合條件的portfolio，這樣期末時(shí)就能套利并且所有的風(fēng)險(xiǎn)（包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）也全沒了。但是期初不也是要有這個(gè)市場組合market portfolio才能這樣的嘛？這不符合期初一點(diǎn)投入都沒有的套利原則嘛？？
這題感覺沒有合適的答案啊
老師好，麻煩您把第44 和第45題講下。辛苦您了。謝謝
老師好 這道case是多元回歸，有好幾個(gè)自變量，為什么題里的表格，只有一行regression呢？我有點(diǎn)看不懂這個(gè)表格。
老師好 這個(gè)significant F是在給F值做p-value檢驗(yàn)得到的值嗎？
請問老師：economic profit=nopat-wacc*capital，這個(gè)capital在計(jì)算的過程中是僅包括初始固定資產(chǎn)投資，還是包括初始固定資產(chǎn)投資和初始營運(yùn)資本投資之和？原因是什么？，謝謝老師
老師好 這道題我也錯(cuò)了……為什么這里面不能用概率模型和邏輯模型呢？還有什么時(shí)候可以用概率模型和邏輯模型呢？什么時(shí)候可以用判別模型呢？
老師好 請幫忙講解下這道題！謝謝！另做題時(shí)就不理解題干里說的：reuqired coefficients指的是哪個(gè)變量?。?
老師好請問第32題為什么選擇C 而不是選擇B呢？
老師好 這道書后題里 多加一個(gè)自變量X 且有多重貢獻(xiàn)性的 那么為什么第3句的說話是正確的？另這里面all of the regression coefficient 是指什么意思？
Reading 49的17題，future consumption outcome和inter-temporal rates of substitution有什么聯(lián)系？ 這個(gè)題答案為什么選B？
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