如圖 謝謝
老師，您好！這里的-0.82和1.92這兩個(gè)T-value的絕對值都小于了1.96，即不能證明總體的系數(shù)顯著的≠0。但在計(jì)算中還是加上了，這是什么原因呢？
老師您好，想請教一下這個(gè)題的題意是什么呢？parameter estimate uncerntainty and regression model uncertainty具體是指什么？
老師，您好，這里的題目D中計(jì)算時(shí)，sizei10billion要化簡為？million，我自己推算的是1000million，即 ln（1000）可是答案給的是ln（10000）是不是我算錯(cuò)了？ 另外，還想問一下老師，題目E的含義是size的系數(shù)變化對于結(jié)論有沒有影響？我看了答案，大概意思是不是其他變量保持不變，size系數(shù)的變化只影響（analyst following）i而且S&P500 membership加入后，size系數(shù)的影響就減弱了？ 請老師指點(diǎn)一下*^_^*
EV/EBITDA 具體是什么意思？
為什么在做回歸之前已經(jīng)對相關(guān)系數(shù)進(jìn)行了檢驗(yàn), 在后續(xù)建完模之后, 還要檢驗(yàn)b1是否顯著不為零? 我的意思是, 既然之前已經(jīng)檢驗(yàn)了ρ顯著不為零, 那就代表b1應(yīng)該就一定不為零了吧? 謝謝老師!
最后一個(gè)標(biāo)綠的問題沒有聽懂，老師從兩個(gè)角度回答了問題，1）從b1=0這個(gè)角度，為什么一看兩個(gè)表格就知道b1=0，且后面的計(jì)算思路是什么？2）從置信區(qū)間計(jì)算的角度，這個(gè)計(jì)算公式是哪個(gè)？計(jì)算思路是什么呢？謝謝！
老師，您好！日本政府要施行擴(kuò)張的貨幣政策，只需要擴(kuò)大日元的供給就好了。為什么還要受到美元儲備的限制呢？
為啥long a call 再 short a put 等于一個(gè)forward?? 為啥long a cap 再short a floor等于一個(gè)FRA？
NP是什么意思？
32頁講義例題中第三小問，為什么slope的p-value<0.0001就可以判定b1不等于零
32頁講義例題中第三小問，為什么slope的p-value<0.0001就可以判定b1不等于零
Significant level越高不是說明更有可能發(fā)生損失么，為啥低level風(fēng)險(xiǎn)??？
老師您好，reading15的課后題1&2搞不清答案是啥意思，這兩個(gè)題是考常識，還是原文中有對應(yīng)的內(nèi)容？請老師幫忙指點(diǎn)一下
數(shù)量，原版書課后題reading10第三題，第一問A：為什么答案中會用ln100和ln1000去解題，而且1billion不是等于1000million嗎？求解答
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