第二步，新方程式這里需要掌握計(jì)算方法？如果需要，該怎么計(jì)算？可否舉例說明
老師上課的時(shí)候表述為這里的點(diǎn)估計(jì)是不受影響的，那么會(huì)不會(huì)對(duì)區(qū)間估計(jì)產(chǎn)生影響？②這里是否可以理解為異方差對(duì)線性方程里面所有的斜率和截距都沒有影響？
表格中3為什么會(huì)出現(xiàn)多重共線性，4中為什么會(huì)出現(xiàn)序列相關(guān)，可以換個(gè)例子在詳細(xì)解答一下？沒搞懂
這里提到的相關(guān)性是否可以理解M1中線性假設(shè)條件5b，X1，X2之間或者X1的組合和X2的組合之間不具有強(qiáng)相關(guān)性，但是可能存在弱相關(guān)（不違反線性的假設(shè)條件）？
這里有個(gè)疑問，如果三因子模型增加了兩個(gè)限制，但是可以解釋數(shù)量為800，五因子模型沒有限制，可以解釋的數(shù)量為1000，這種情況又該怎么理解？
General linear F-test是單元回歸的F檢驗(yàn)還是多元回歸的F檢驗(yàn)？
這里是看多重共線性的問題？
這里的b1_CAP 是所有b1計(jì)算出來的平均值？
Q1,為什么發(fā)放股票股利P/E ratio不變，能再解釋一下嗎？
新增投資里面為什么減去折舊，fix capital investment廠房減去折舊才是這部分新增投資不理解？
AIC 和 BIC是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？還是跟R^2或者adjusted R^2一樣不能直接判決是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？
這里是否可以理解為adjusted R^2 越大模型解釋力度的效果就越好？
多元線性回歸假設(shè)5a中說X 不隨機(jī)，殘差隨機(jī) 因此X與殘差之間的協(xié)方差=0，那么如果X隨機(jī)，殘差隨機(jī)，是否也可以推出X與殘差之間的協(xié)方差=0，是否也可以用來檢驗(yàn)雙方之間的線性關(guān)系？
這里問一下，課程里面講的例子B1=1.1，B2=-0.2，說明1.1市場(chǎng)因子成正相關(guān)，-0.2成負(fù)相關(guān)，跟現(xiàn)實(shí)中實(shí)際市場(chǎng)分析時(shí)真實(shí)的情況一致（即市場(chǎng)因子跟真實(shí)情況正相關(guān)，跟規(guī)模因子負(fù)相關(guān)）？②考試的時(shí)候是否也會(huì)根據(jù)這種實(shí)際情況來考？
Q1, 計(jì)算equity method下的goodwill時(shí)候，不是應(yīng)該先算出收購價(jià)和BV之間的差異得出excess purchase price，然后再對(duì)PP&E的fair value appreciation進(jìn)行調(diào)整嗎，那應(yīng)該再減去680*0.3才對(duì)呀
程寶問答
金程問答