critial values去哪里查呢老師。謝謝
為什么新增投資的公式是fix-dep+wcinv，折舊又沒有包含在fix capital investment里面，固定資產(chǎn)投資不是新投入減去處理掉的嗎，處理掉的該減掉的折舊減掉才是固定資產(chǎn)tou?zi
題干里：Vincent Lin, Head of compliance at Global Invest. Corp., an asset management company based in New York, U.S.A., is conducting an interview with Johnny Fang, CFA, for the position of a compliance officer. During the interview, Lin asks Battley the following questions中Lin asks Battley ，不是問fang嗎，這個battley是誰啊？
請問為什么不用21500鴨
老師第四問里”He remarks: Theoretically, the nominal yield spread between two countries should be equal to the expected inflation rate differential over the term of the interest rates.“中的 over the term of the interest rates.咋理解呀，兩國名義利差等于其預(yù)期通脹差除以 term of the interest rates嗎？
第四題 請問如果三個國際平價關(guān)系都成立，且名義利率=通脹率+實際利率，通脹差=名義利差，那為何實際利差不對？
qualifying capital 是啥？
現(xiàn)在不是Libor硬被sofr取代了嗎？ 為什么還在講Libor呢？ 是視頻還是舊的，沒有更新嗎？
這里有個疑問，不知道理解是否正確？M5中的AR自回歸模型，X是Y的滯后項這是模型的一個基本假設(shè)，所以在X1,X2····Xn之間會存在自變量與自變量之間的相關(guān)性（也就是自相關(guān)），但是在本節(jié)課中，又出現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來進行預(yù)測，但是需要剔除（修正）殘差項之間的序列相關(guān)？
巴塞爾協(xié)議3，這里的at least 包括是大于等于嗎
使用time series data會出現(xiàn)序列相關(guān)的問題，為什么在使用AR模型的時候，還要用Y的滯后項來代替X？這樣做豈不是仍然存在序列相關(guān)問題，這里不理解
在M3中異方差出現(xiàn)是因為隨著X變大，導(dǎo)致ε會隨著X的變化而變化，致使ε不是一個穩(wěn)定的常數(shù)。在忽略變量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也會導(dǎo)致異方差出現(xiàn)，同時模型也不能通過增加樣本數(shù)來提高準(zhǔn)確度，違反一致性，那么，在M3中，是不是只要出現(xiàn)了異方差的情況，在不修正模型的前提下，就都會出現(xiàn)違反一致性？
可以推導(dǎo)一下COV(X1,X2)≠0，為什么會出現(xiàn)違反一致性，以及出現(xiàn)b0、b1不準(zhǔn)確的過程？
題1.4，1.為什么不是用forward 的valuation計算？；2.折現(xiàn)為什么是用單利而不是復(fù)利？
serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors (HAC）Newey–West standard errors, and robust standard errors這三個是不是既修正了序列相關(guān)，又同時修正了異方差？
程寶問答
金程問答