GTM對控股權(quán)估值，不用做調(diào)整。GTM對少數(shù)股東權(quán)益估值：考慮DLOC和DLOMGPCM對控股股權(quán)估值，考慮control premiumGPCM對少數(shù)股權(quán)估值，考慮DLOM。
敏感性分析時，不是應該自變量變化1單位，因變量變化的多少嗎？ 但這里的三個變量變化的幅度是不一樣的，僅用絕對值來計算，是不是不嚴謹？
為什么這里計算wacc的時候要加上size premium，而上一題的第一個說法把size premium給去掉？
老師好，Q7的疑問
基本面里面，b是標準化以后的公司指標與行業(yè)指標差異，F(xiàn)是什么含義，沒有聽明白
第一期項目賺5M carried是1M，第二期虧10M回吐之前1M，三期賺15M，那如果第二期只是虧0.5M，其實只需要吐回0.5就可以了嗎？
假設hurdle rate8%，carried20%，初始投資100，一年后150，carried就是（150-100）*20%對吧？而不是（150-100*1.08）*20%對吧？
老師我不是很理解NOI估值的根本邏輯，為什么不能直接用asset- liability除以share outstanding而是要先算出個NOI再加上asset減liability，能否解釋一下？
為什么老師說換個t distribution？
增加一段時間再做回測什么意思？Price用19.12.31的，EPS用20年4月出財報的利潤？
基礎班四因子模型有殘差項，強化班的公式?jīng)]有，到底有沒有？另外，RMRF和WML是什么意思？
25題B C的區(qū)分
題目1是否有可能是continuous或者ordinal target variable?
為什么AR（1）不看dw模型啊，是看r的t test嗎，L3不是還講DW用于檢測自相關嗎，AR不算線性回歸嗎
這里不太明白。實際支付1%和是否投資級別1%跟3%之間有什么關系？
程寶問答
金程問答