表二中的Expected return放在這有什么用呢
多頭分布僅在MCS出現(xiàn)嗎？
exhibit3中對斜率做t檢驗是為什么？
對于直播課有兩個問題：1）在Omega Retail Loan Case里，老師是怎么；判斷273是FP的，這個表格里沒有明確說明TP TN FP呀？2）在Carlos Martin Case里，42頁這道題，還是不懂為什么選擇A，這道題解釋的很模糊。
老師，請問這里第二種情況，舉杠桿時expected return增加，是怎么推導(dǎo)出來的？
在考試中關(guān)于最大回撤的正確英文表述是什么？我在題目中沒有太能讀出老師說的量的概念，不知道具體錯在哪里
關(guān)于ADR還有哪些我需要記住的考點
這個考的也太細節(jié)了吧，是考試重點嗎
關(guān)于equity還有哪些我需要掌握的考點？
老師好，老師在Fund Return這欄上面寫的Rp, 說這欄是組合收益率。但比如Fidelity這個基金，它的收益率就是它本身的收益率，它不是一個組合吧？說是組合收益率，有點confusing？
這題通篇都是Yusuf提供的信息，第三題根本不知道該怎么定位，哪些信息有用啊
那sharpe ratio會受什么影響？IR不受什么影響？
怎么理解老師說的期初現(xiàn)金流相等這句話？
一個債券表現(xiàn)好不好完全由價格決定嗎？價格高就表現(xiàn)好，價格低就表現(xiàn)不好這樣嗎？但我也可以說回報率很重要啊，回報率高才是表現(xiàn)好不行嗎
為什么Factor Sensitivity 一定要相等才能做套利呢？邏輯是什么？配平的思路是什么？
程寶問答
金程問答