underwriting loss ratio與underwriting expense ratio如何翻譯？分別如何計算
哪些會導(dǎo)致standard error inflated, 哪些導(dǎo)致 deflated? 哪些導(dǎo)致consistency of estimate受到影響, 哪些不會？
第一題，VIF是什么檢驗，怎么判斷
“應(yīng)付賬款的增加與應(yīng)收賬款和存貨的大幅減少相結(jié)合，是一個會計警告信號，表明管理層可能夸大了經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。" 對于這個回答，請問能進(jìn)一步解釋么？還是不清楚為什么夸大經(jīng)營活動的CF, 謝謝
Q1有一點混淆，R2，和判斷的第一個標(biāo)準(zhǔn)|r|<0.7不是一個東西嗎？
這不是衍生品的內(nèi)容嗎
老師第5題有一點奇怪，證券出借不是會減少T.E嗎？為什么卻變成了T.E的來源？
老師，這里說ARCH的檢驗哦那個的是t-test。 難道檢驗ARCH不是用BP test的嗎？謝謝老師
請問一下PEG算出來到底是G用帶百分比算還是去除百分比算？
為什么eps是負(fù)數(shù)沒有意義？
會計，課后習(xí)題P84第22題，pension expense養(yǎng)老金費用，在IFRS和US GAAP下有什么區(qū)別嗎，具體包括哪些科目？為啥本題在計算int cost時用年初的（PBO+P.S.C）*7%？
能具體說下B為什么不對嗎，制定IPS不需要考慮fair dealing? Suitability 和 fair dealing不都屬于loyal to clients嗎，不需要一塊兒考慮？
所以最垃圾的債違約了，也觸發(fā)了credit event嗎
Q2，老師說這段很清晰是data snooping,然后又說就是從幾千條測試中選出最好的那幾個。這段話該怎么讀出來這個意思呢？我沒get到
請問duration在0和1之間的變化是什么邏輯，每年重設(shè)一次相當(dāng)于每年都是一年期的零息債券嗎？是不是相當(dāng)于在每一個重設(shè)的點，都是上一期duration到0、下一期duration為1的點？請指正
程寶問答
金程問答