這里不明白，不考慮通脹的名義的Rf是包含l，派，和c塔，明明是含有派和c塔為什么又說是不考慮通脹的名義利率呢？我有點(diǎn)繞暈了
老師，對(duì)這個(gè)公式?jīng)]有印象，能否請(qǐng)老師貼一下相關(guān)講義截圖/文字，謝謝?。?！
第6題為什么不乘以概率8%，題目問的是expected price change ，應(yīng)該乘以概率才對(duì)啊
q2 可以說明一下inventory turnover 題目中的解讀嗎? inventory obsolescence problems 是什麼意思?
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)題,我是這么算的:把AUC算出來,乘以2,在折現(xiàn)到第二年末,折四年?這樣可以嗎?為什么tom老師這里要一年一年推呢?
我對(duì)三個(gè)模型里的自變量有點(diǎn)迷。APT模型，老師說入是已知的，但是后面的例題里，卻是通過b1b2也就是β，再來求“”入“”，我就很困惑，難道這個(gè)公式他的“入”不是自變量？而b1b2是自變量？；再說宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過y和F1F2來求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過來了，通過b1b2來求F1F2，那這么說，公式里的B1B2才是自變量，F(xiàn)1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過來，一會(huì)正過來呢
Q2, 請(qǐng)問答案中除了Serials Correlation之外的，另兩個(gè)結(jié)論是怎么判斷的？請(qǐng)老師解惑，謝謝！
Q7，bias error和variance error的區(qū)別是什么，怎么區(qū)分呢？這兩個(gè)error都是在調(diào)優(yōu)過程中使得它們?cè)降驮胶脝幔?
第4題
精 監(jiān)督式學(xué)習(xí)和非監(jiān)督式的區(qū)別是啥
INTEREST INCOME 是INTEREST COST相反嗎?
請(qǐng)問第三題的B和C選項(xiàng)里面判斷風(fēng)險(xiǎn)上升或者下降的方向是正確的嗎？只是一個(gè)升一個(gè)降所以最終risk變化趨勢(shì)是不能確定的。
老師，最后一題答案說The conversion value of the bond is 31 × $37.50 or $1,162.50。題目說可轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)價(jià)格是1060，那是不是說明市場(chǎng)對(duì)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格是低估了？應(yīng)該行權(quán)才對(duì)啊
想問一下，判斷歷史匯率，平均匯率和當(dāng)前匯率變化的對(duì)象是子公司貨幣還是母公司貨幣呢
Q3, 什麼是QQ圖?如何可看出NORMALITY?
程寶問答
金程問答