10題完全不會 詳解 11題怎么判斷到底有沒有uncertainty about inflation？
Financial 的第一題第一小題，為什么dividends 不計(jì)入in,投資mv的升值怎么處理呢？
老師，12就是說的Ve-p是吧，就是extract market expentation。（alpha）
第26題，我的計(jì)算錯在哪里?
老師您好，如果遵守ifrs，題里沒有給用goodwill還是partial goodwill是不是要用full goodwill？
這里第二種情況cds的premium 大于 bond ytm的時(shí)候，賣出一個bond是不是多此一舉？因?yàn)橘u出cds后你可以收到3.5的保費(fèi)，那如果你不賣出bond，你可以拿3.5或者0.25的錢，可是你賣出一bond后就是怎么樣都是0.25?為什么要這么干？
老師，這個BYPRP，老師沒這么詳細(xì)講過… 是build up的一種？還是另外一個？ 用在什么公司？ 也是beta為1
Forward P/E偏高，股價(jià)高估還是低估，Trailing P/E偏高，股價(jià)高估還是低估
確認(rèn)一下，deltacall=ns/nc,deltaput=ns/np，對么？ deltacall=deltaput-1這個關(guān)系會不會影響ns/nc和ns/np的相對大?。?
?？?第8題，多重共線性，我記得上課講了檢測方式包括：F顯著，t都不顯著，R2較大（多大算大？）， 這一題A選項(xiàng)沒有F，也對么？
分子這個部分計(jì)算機(jī)是怎么按的 老師沒有細(xì)說過
CF是什么意思？為什么要用它？
老師，不懂FV method
你好，衍生課后題reading40 case2, 第10題，return不是服從normal么，price是lognormal
老師，請問這道題除了看波動的幅度意外不用看參數(shù)波動的幅度嗎？比如Beta導(dǎo)致的股票波動幅度小是因?yàn)锽eta的上限和下限范圍比較小，Equity risk premium導(dǎo)致的股票波動幅度大是因?yàn)镋quity risk premium的上限和下限間的范圍比較大
程寶問答
金程問答