Q41,“the libor swap curve is the same as the par yield curve:2.5%at one year and 3% at two years”這句話有什么作用，另外pure bond為什么等于100呢
第71-79頁，老師的意思是t檢驗和DF檢驗都行？還是t檢驗不行？應該用df檢驗
老師您好，課程中老師說題中前面提到b1=1？可是沒有這個條件?。繛槭裁床荒苤苯涌磮D一中xt-1與xt-2的系數是0.04而且significant來判斷是covstationary？
老師這個問題中他一開始說要購買百分之90普通股 下面的融資細節(jié)當中說普通股為0.4m 我看答案是假設100%的普通股為0.4m 請問考試的時候也是這么考嗎？我還以為0.4m對應的是百分之90的部分。
老師的講解我聽懂了，被收購公司舉債，所以被收購公司risk上升，但是為什么要buy underlying stock？
老師您好，請教一下，金程?？级?4題，求active factor risk exposure為什么分子只考慮style factor，industry factor為什么不考慮進去？active factor不是包括style和industry嗎？謝謝
example 5第三題C為什么不對
老師，請問sum of parts是VA+VB+VC還是Vabc
老師，請問taylor's rule在不在考點里??？我在官網題里遇到，好像老師上課沒說
老師您好！這一題不應該也從含權的角度去比較么？callable bond在A的價格基礎上減去Vcall，putable bond 在A的價格基礎上加上Vput。這么理解對么？ 視頻里從到期時間去解釋，沒有理解到點。
老師，針對另類最后一個case最后一題，說的是DCF法未考慮周期，因為第二階段永續(xù)增長，我想問一下這是DCF法的不足嗎？無論是房地產的DCF法還是權益里股票的DCF法
老師您好，按理說不應該是從利率低的國家借錢，投資利率高的嗎？為什么題目中算出來會是投利率低的反而有profit呢？
我想問一下這倆公式是不是矛盾??？都是老師講過的，為什么一個是pure-call=callable 一個是pure+call=callable
請問case4中TPPC的計算不是（ending PBO-ending asset）-(beginning PBO-beginning asset)-contribution嗎 為什么老師使用ending asset數-PBO得到2524呀
老師，AFS變HTM，amortize out of oci怎么理解呢？沒懂
程寶問答
金程問答
