金程問(wèn)答
什么是non-inflation-adjusted-bond?
Factor-return怎么理解？
老師，請(qǐng)講解官網(wǎng)“Suzy Mercer Case”這題，謝謝。
第二個(gè)描述說(shuō)不能做空就不能達(dá)到任何的最優(yōu)，可是有些最優(yōu)并不需要做空吧
老師，官網(wǎng)“Alan Watson Case”這題，recommendation 2不應(yīng)該屬于IV（C），為什么是屬于I（B）呢？
reading31第30題，兩個(gè)observation分別說(shuō)的什么意思，為什么observation1不對(duì)呢
第二題中的r，講解老師用3%/12，答案給的是第二張圖中紅框里的，雖然值一樣。請(qǐng)問(wèn)正確該用哪種，公式是怎樣的？百題衍生品第二個(gè)case。
利率互換合約只能是收固定，支浮動(dòng)嗎？
Cherie 老師fixed income 基礎(chǔ)課講義Analysis of Convertible Bond這一頁(yè)為什么Stock price > 執(zhí)行價(jià)格X 時(shí)利率對(duì)stock price沒(méi)影響？
平價(jià)發(fā)行和零息債的區(qū)別是PMT嗎？感覺(jué)差不多呢？
reading 28的32題
R28 利率期限結(jié)構(gòu) 1. 圖一藍(lán)色字，利率倒掛圖形，為什么inf 增長(zhǎng)，P下降？不是購(gòu)買(mǎi)力下降么？2.收益率曲線圖，問(wèn)題在圖二中？
Reading 26的第24題，需要做adjustment嗎？答案是C不需要，但是看答案的解釋?zhuān)且鰑pward adjustment。
reading 23的21題為什么是 growth rate不是 r-g
reading 13的11題怎么理解？
程寶問(wèn)答
