請(qǐng)問?？家坏牡诰蓬}為什么選A呢？
老師好，這道題麻煩稍微解釋下，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分分散化的組合加了資產(chǎn)，還會(huì)使specific risk降低？
原版題p375 1 為啥是年復(fù)利的呢？ 為啥在算AI of future bond要加0.2？和他是什么關(guān)系呢？ 4: 題目也沒有告訴我整個(gè)時(shí)間多長(zhǎng)??？
economic 的基礎(chǔ)課程，視頻33:39，解題過程見圖片，如果即期匯率 S（CAD/AUD）難道不是表示本幣是AUD也就是澳元嗎？那么后邊分子、分母的利率是不是用反了？應(yīng)該分母用加拿大元的利率，分子用澳元的利率？？
原版書p539 25: 當(dāng)roe=r，PV在T時(shí)刻等于0？
關(guān)于金融計(jì)算器，假設(shè)是圖中的callable bond如何利用計(jì)算器求出現(xiàn)值pv？ n=5x2=10，pmt=100x6%/2=3，fv=100，I/Y=6.4227，然后再求解pv。思路對(duì)嗎？ 這種半年付息的總搞不清楚怎么變化。
課后題 p43 12: 題目我看不懂問什么，statement 5也不理解。 13: 題目問的是變化對(duì)profitability 正向影響（more profit）還是說和profitability方向相同的呢？C是越多supplier，cost越低，more profit。A entry cost 低，profit低；B，替代成本低，profit低。
為什么用0.81而不是0.84
協(xié)會(huì)mock題B的下午卷第41題，老師講一下，有點(diǎn)看不懂。
接上題2020mockB pm 41題，1. 為什么表中給的pd不能直接用？2. yr2=2.45% yr3=2.867%這數(shù)是哪來的？是表中四舍五入前的值？3.算pd2 pd3時(shí) 為什么每期是用pd1值與當(dāng)期相加？謝謝
您好，這是reading 36課后題第9題，答案我看不懂，能不能用通俗易懂點(diǎn)的邏輯給我講一下？謝謝
數(shù)量 時(shí)間序列 一級(jí)差分 問題：兩邊同減x(t-1)到底是因?yàn)橹苯幼黾僭O(shè)檢驗(yàn)會(huì)出現(xiàn)邏輯悖論（即不得不減），還是只是想讓假設(shè)檢驗(yàn)中檢驗(yàn)的形式變成 g=0（即等于0的形式比較常見和方便）？
老師好，請(qǐng)問FRA的期權(quán)定價(jià)為什么是把利率從t＝4時(shí)點(diǎn)折現(xiàn)到t＝0？而不是從t＝1時(shí)點(diǎn)往前折現(xiàn)到0時(shí)刻？這個(gè)我反復(fù)聽紀(jì)慧誠(chéng)老師的基礎(chǔ)課，我是真的搞不懂……
原版書題 p186 21: 對(duì)比p180 第二題，總結(jié)就是，在inflationary環(huán)境下fifo的gross profit比較高；外幣貶值則是current rate method GP 比較高；本幣貶值則是temporal method GP比較高，對(duì)嗎？想知道詳細(xì)的解答和原因。 24: 對(duì)比p182 第七題，為啥答案說在temporal method計(jì)算long-term debt用current exchange rate？不應(yīng)該是用historical嗎？再就是current exchange rate應(yīng)該指的是balance sheet date那天的匯率對(duì)吧？
原版題 p184 18: 題目看不懂，“subsidiaries report in local currency” 是什么意思？
程寶問答
金程問答