32題，看這個參考答案選的是增加100，為什么不選擇減少100個點(diǎn)的那個，同時這個題目的切入點(diǎn)在哪兒，為什么要這么做
Growth rate 和stock price 變化是否成正比
coupon對應(yīng)的概率怎么算的呀？
為啥T0沒有算上呢？計(jì)算0時間點(diǎn)的value不應(yīng)該整個階段都算上嗎？ 349頁 16題
你好，上提是227-236
這里考慮的是YTM改變對于par bond價格的影響？一般不是解釋當(dāng)前spot rate或未來spot rate對價格的影響么？
Par bond要求隨著時間的流逝，該bond的價格始終等于par value么？ 如果僅要求當(dāng)前時點(diǎn)價格等于par value，那么也不意味著當(dāng)未來各個時點(diǎn)的spot rate變化時，par bond的價格都不發(fā)生變化啊？也就是說，并非只有期末的現(xiàn)金流影響價格?。?
關(guān)于利率波動性的影響。標(biāo)準(zhǔn)差增加，使利率顯示出spread out趨勢，即使債券本身不含權(quán)，對債券的價值也有影響。為什么認(rèn)為波動性只影響call期權(quán)價值，而對purebond價值沒有影響呢？
老師，計(jì)算EXPOSURE對應(yīng)的P時，對應(yīng)的可能性，這里為什么是50%，而在上題計(jì)算時不是？什么原因？請解答
為什么debt 里面FVOCI不可以重新歸類
14題的兩個note請?jiān)敿?xì)解釋一下
542頁 34題 為啥
課后題43頁 12 13
課后題 43頁 10
老師，所謂對數(shù)線性其實(shí)是指數(shù)函數(shù)吧？散點(diǎn)圖顯示的不是真的對數(shù)函數(shù)圖像?。课铱催@個函數(shù)是lny=.....并不是y=ln（......），所以是協(xié)會強(qiáng)行把這種lny的圖像稱為對數(shù)線性圖像吧？其實(shí)對y而言的感受是e的這個指數(shù)函數(shù)吧。我理解的對嗎？
程寶問答
金程問答