金程問(wèn)答
Q30: 我感覺(jué)這張表有點(diǎn)奇怪，就是有些東西并了，有些東西沒(méi)并？比如紫色圈中的A/R就并了，但是LTD沒(méi)有并，請(qǐng)問(wèn)實(shí)物中的表可以這樣列式嗎？
老師好。課后題，我搞不懂Theta，一團(tuán)霧水，求解析，謝謝！ The speed of the option value decline increases, however, as time to expiration decreases。為什么到期時(shí)間的減少，期權(quán)價(jià)值下降的速度增加？？
課后26*c對(duì)為什么，a為什么錯(cuò)？
怎么理解壽險(xiǎn)公司 often have lower capital requirement?
解釋下第九題謝謝
原版題39：答案劃線部分看不懂，不理解。我自己是看到題目相關(guān)段落中有個(gè)exempt就選了lower。
老師好，carrying value 和book value是一樣的嗎，都是指賬面價(jià)值？
您好，想問(wèn)一下autocorrelation里面比如說(shuō)lag 3影響大，r高，就直接加B3*Yt-3進(jìn)方程，但不是r高t statistics高就是reject null hypothesis就是有autocorrelation就是不對(duì)的autoregressive model嗎？
課程14:49的例題，為何題干equity 360 earning500，，就要拿出來(lái)360的equity，如果之前的360加上新放入的360，負(fù)債不變，資本結(jié)構(gòu)不就變了嗎？謝謝老師
這里題目是Economics的，而且沒(méi)有學(xué)過(guò)，上面的課程是Portfolio management的。
什么是continuous什么是categerical
第28題，c選項(xiàng)是怎么得出來(lái)的
29題對(duì)于IR是否會(huì)變化的問(wèn)題能否解釋一下，我記得老師上課時(shí)說(shuō)IR不會(huì)因?yàn)榧觕ash和leverage而變化的呀
老師你好，這里t統(tǒng)計(jì)量的算法公式是在哪里學(xué)的？為什么是這樣？z的計(jì)算公式呢？ 是否也類似
答案用299做expected return, 但是ifrs下應(yīng)該沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目啊，這個(gè)不是gaap下才有嗎？是題目不嚴(yán)謹(jǐn)嗎…
程寶問(wèn)答
