為啥達(dá)到投資目標(biāo)的指數(shù)基金主動收益為零
在第一小題中，選基金是否可以根據(jù)誰的SR大，選誰？是一定要根據(jù)IR大小選擇嗎
在考試中關(guān)于最大回撤的正確英文表述是什么？我在題目中沒有太能讀出老師說的量的概念，不知道具體錯在哪里
active and factor investing 這部分沒聽懂，ETF不是被動投資嗎？為什么和基金經(jīng)理主動投資又有關(guān)？
老師好，講ETF的稅，ROC這里，ROC這句話說serve to reduce an investor’s cost basis, 翻譯過來是減少投資者的成本，不太理解。這里什么意思？
請問為什么是左邊這欄，又為什么是從上到下，突然被繞暈了
老師，借這塊寶地問一下，能不能發(fā)一下計算器萬一要求被重置的初始設(shè)置調(diào)整的全部的詳細(xì)步驟？謝謝！
可是，抗通脹國債，他1時刻的面值有可能因為通脹，增大呀？為什么這個例子里沒有考慮通脹的情況？而且抗通脹國債也是有coupon的吧？為啥這里1時刻只有面值，沒有coupon?
這里不明白了，老師手寫的板書，這個AP在二級市場里叫dealer,但是英文的課件上，AP又叫broker,也可以叫dealer，那么二級市場里AP到底是啥？dealer是用買賣差價賺取利潤的吧？broker是用傭金賺取利潤的吧
指數(shù)重構(gòu)這里有疑問，回測在前面老師說的定義，就是用歷史數(shù)據(jù)去預(yù)測未來，那我用現(xiàn)在得指數(shù)去預(yù)測三年前的指數(shù)本來就反了啊，這里很奇怪
案例中投資級別占56%為什么還不能算投資級債券
老師問個實操問題，股票買賣之間既然有spread，如何成交呢？沒有一方妥協(xié)的話豈不是沒有成交量了？如果按照低的買價成交了，按課上說的股價只會被影響的更低，那豈不是沒有人下高價單，就只跌不漲了？
老師，圖中settlement 2，我認(rèn)為匯率風(fēng)險是最需要擔(dān)心的，這種想法對嗎？
請問老師這里講的 跟蹤指數(shù)的mutual fund做不過ETF，為什么做不過呢？
老師說極限下，可以完全去跟蹤指數(shù)，可是，如果完全被動去跟蹤指數(shù)，IR不就變成0了么。。
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