這里為什么會把real estate 1MM也計算在內(nèi)呢？如果判斷這個房產(chǎn)是不是自住的呢？
官網(wǎng)MOCK第18題，為什么風(fēng)險預(yù)算不影響主動還是被動投資？如果風(fēng)險目標(biāo)高一些，那么就可以選擇主動，如果風(fēng)險目標(biāo)低一些，不就選擇被動嗎？為什么沒有影響？
這道題為什么不是三個數(shù)字相加就可以？2020協(xié)會mockQ26
第10題的解釋不懂，A選項，alternative不是作為另類資產(chǎn)可以起到分散化作用，diversify組合嗎？A為什么是錯的
第二題沒懂。discretionary TAA是短期的，沒法預(yù)測所以不能predictability and persistence，我看以前的回復(fù)好像是說systematic就可以?為什么？ statement3，TAA到底能超出range么？好像之前的回復(fù)是說不能超過IPS range，但是能偏離長期的SAA
原版書reading 13的78頁的example 3的這個圖怎么理解？為什么沒有滿足投資者的目標(biāo)需求？
原版書reading 12 的46頁的example 8的第3問，是什么意思？GDP-weighted global bond index involves 為什么被動的策略是被動選擇表現(xiàn)為對全球債券的總體選擇，主動的策略是遠(yuǎn)離債券市場呢？
kaplan 模考的第3套的上午?？碱}的case10 的C 問，說risk party asset allocation is highly sensitive to the construction of the opportunity set 是什么意思？
老師，請問對于這三種方法，相關(guān)性那行和風(fēng)險那行怎么理解
這里有點疑惑，已知標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)T=標(biāo)準(zhǔn)差PT * (1-t)，在算range的時候range (AT) = range(PT) / (1-t)，這個邏輯怎么捋順呢？
這個exception to general rule是什么意思呀？
原版書reading14 的第209頁的example 8的第二問中的具體的每類資產(chǎn)配置的金額是怎么計算出來的？
原版書reading 13的110頁的example 6的第一問不應(yīng)該是回答兩個方法的區(qū)別嗎？（2）liabolity return問的是什么？（3）為什么隨著surplus的增加，公司債的比例在下降？
原版書reading13 的91頁的 example 4的第A問： （1）從圖中怎么看到全部要配置emerging market equities.？ （2）第二小問，如何回答？
原版書reading 12 第52頁的example 10 ，那個cost-benefit ranges要怎么理解這列數(shù)？怎么看出來國際equity的rebalence cost是大于 本地equity？
程寶問答
金程問答