老師，沖刺筆記里這積極回報的方差公式，以及資產i對投資組合主動方差的貢獻這兩個公式怎么跟老師上課講的不一樣，這兩個公式是什么意思？
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問，大概能明白答案，但請更詳細地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時候除以100再??面值，什么時候不用。這題就沒有。
老師，這里相對風險的計算只是把權重變成權重之差就可以？標準差不用變，協(xié)方差也不用變？怎么跟去年講的不一樣？
公式第二項為什么沒有×0.5
coupon income和roll down return到底是并列關系還是包含關系，前面講的roll down return可以分為coupon income和price appreciation，這里又說兩者共同組成rolling yield
這個例題中第二個和第三個限制條件都是對個股持倉的限制，有什么不一樣嗎？
這里標準差用的是資產的絕對值還是資產對于基準的相對值？
某資產的contribution到底是風險的絕對值還是占總風險的比例，前后講的混用了
怎么判斷這里spread的變化是相對變化率還是絕對數值變化，感覺分不清啊
這道題沒明白，更低的OAS的債券價格更高嗎？這是怎么來的，能否詳細講解，還有跟行權有什么關系，怎么判斷哪個容易行權？謝謝
老師好，還有這一句也不明白，謝謝
illusion of control和over confidence bias區(qū)別？給案例如何判斷？
書里不是按老師講的這么劃分的，請問fundamental, quantitative， bottom-up. top-down和factor-based 這幾個概念具體怎么劃分呢
老師這節(jié)視頻24分就沒有了？
所以activist strategies和deep value investing有什么實質區(qū)別
程寶問答
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