為什么cash和real estate都是抗通脹，cash怎么會抗通脹
87頁講義后面的RP用的是segment 的RP，老師的講解前面后面都用的Global market？
視頻關(guān)于STmodle的講解好像不準(zhǔn)確。當(dāng)當(dāng)?shù)厥袌龊蛧H市場高度整合，相關(guān)系數(shù)接近0是指和當(dāng)?shù)厥袌龅南嚓P(guān)系數(shù)為零吧，講義中方差用的是i不是gm，老師手寫用的gm，矛盾了
老師，請問這道題，有一個(gè)點(diǎn)說用了discretionary 和 systematic modes，但課上講的是Macro是discretionary而managed futures 是systematic. 所以應(yīng)理解為這兩種modes 適用于這兩個(gè)strategies，只是macro更偏向于discretionary，而managed futures 更偏向systematic。
老師，能簡單介紹一下VCV matrices from multi-factor model是啥嗎？
老師，歷年筆答題2018 q2 c問題，老師講題的時(shí)候提到過：經(jīng)濟(jì)越好，inventory/sales ratio越高。為什么呢？
講義和老師講的這個(gè)公式里分母不一樣，哪個(gè)對？fully segmented的這個(gè)
這個(gè)公式不是書里的標(biāo)準(zhǔn)公式，這個(gè)公式對嗎？如果對的話i是通貨膨脹還是？
?老師您好，能不能講一下上午題 經(jīng)濟(jì)學(xué)2018年 q2的第三題和2016年q9的第二題，謝謝。另外能不能幫忙區(qū)分一下名稱，在答案里出現(xiàn)了potential GDP，actual GDP，trend real GDP，forecasted real GDP，完全搞混了[苦澀][苦澀][苦澀]
百題case4 Q4 應(yīng)該是inflation下降有利于bond，但是inflation at/above expectation有利于equity和real estate吧，這兩個(gè)能抗通脹。原題在real estate方面說的不對，但是答案在equity這邊說的也不對吧。
這個(gè)PE這條，為啥他說的這些可以影響pe乘數(shù)啊，我還以為影響integration不integration呢
百題case1 Q2 我沒看懂答案這里算covariance的邏輯，我是這樣算的，雖然結(jié)果和答案是一樣…但是不知道對不對。PS答案這里的算法不像是求covariance而是求variance
B1為什么不加通脹率
B1 ppp, 既然真實(shí)利率沒有變，為啥emd走弱呢
老師，百題market expectation case 2的第三題，為什么公式的右邊沒有加上current inflation rate呢？原版書上是加了current inflation rate的（見截圖）。 原版書的例子和課后題都是加了的，寫作題歷年真題和百題又都沒有加，我很困惑。
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