為什么對于每一個bond他們的modified duration和key rate duration不相等？之前在計算yield變化導(dǎo)致價格變化時用的也是key rate duration啊，這么說這兩個duration不應(yīng)該是一樣的大小嗎？
第二題解答里1.075這個數(shù)字是哪里來的？
any client account than include staff as benificiary must trade after all other clients這句話哪里違反了ethics呢
老師百題的最后一問，為什么不選B選項？為什么兩個account 已經(jīng)超過了rebalance range，為什么只調(diào)整TDA的？
第一問Statement 2 “direct correlation”是指正相關(guān)的意思嗎？我理解成了這倆有直接關(guān)系，所以判斷了Statement 2 是正確的，理由是這倆成負相關(guān)關(guān)系（也是直接關(guān)系的一種）
老師，這個愛爾蘭解答說是衰退期。但是這幾項都不滿足啊？策略不是更刺激么。住房需求也不是強。
這里的spending rate 為啥是 real的呢，如果我寫nominal spending rate=6.67可以么
對比圖三的題目，為何圖1-2的這題futures的報價88.12又不用除以100了？
Mock2(下)Case4: 題目哪里有說CTD的報價是每$100呢？感覺有時候要/100，有時候不用，很懵逼啊
答案的這句話：Hence, HHI is 1/0.2842 = 3.52 and 1/0.205 = 4.88 for Subportfolio-1 and Subportfolio-2, respectively.這個應(yīng)該是the inverse of HHI 吧？HHI是分母，HHI不是3.52吧？
老師，幫忙解釋下這道題為什么選A呢，答案講的不是很明白
第二題為什么要看difference的系數(shù)而不是portfolio的 β
第四題，說和管理層私下會面是正確的嗎，講義上寫的是open，而且private ly聽著也很奇怪
gross of fee return應(yīng)該是已經(jīng)減去了transaction fee了吧？為啥還要在它基礎(chǔ)上減去bundled fee
密卷中這道題是考察什么知識點老師，答案沒看懂，幫忙解釋下，謝謝
程寶問答
金程問答