老師…我一直問的這個(gè)問題。到底是啥啊。我也貼圖了??！您講的是哪個(gè)？
老師這個(gè)題，怎么答案是long？ eur是本幣，所以不是short本幣對(duì)沖嗎？ 還有個(gè)不明白的是給的這個(gè)asset是美金，因?yàn)樨泿艑?duì)是eur/usd，所以乘對(duì)吧。有?的情況嗎？
老師，請(qǐng)問這道題每道小題的分值是多少呢？
Investors must understand the ways in which a manager can bias their reported IRR.這句是要表達(dá)什么意思
老師 那個(gè)insurance shortfall 的金額算出來 不需要在除以一個(gè)1-t算出稅前金額嗎？課件上PWM的例題就算了稅前 考試到底要不要算啊
老師 關(guān)于D問 一般提到另類資產(chǎn) 不是管理的cost很高 并且投資期限很長(zhǎng)嗎 而且講義也沒有提到誒 這些小地方 考試要怎么準(zhǔn)備？請(qǐng)問金程有問答題準(zhǔn)備的合集嗎
PEG的計(jì)算不帶百分號(hào)的嗎？0.5寫成50可以拿分嗎？
lower market depth of the small cap segment.什么意思，怎么理解
第一題，可以回答Resampled MVO嗎？
第一題題干中并沒有說第三個(gè)CERCEI是主動(dòng)管理，他的目標(biāo)active risk本來也很小，反而bran目標(biāo)active risk為6.5%，但其最大板塊標(biāo)準(zhǔn)差和最大單一股票主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)都很小，為什么不選bran呢？
請(qǐng)問老師 這兩句話怎么理解 求詳細(xì)解說謝謝
如果說提取一個(gè)inflation factor 需要買treasury, 賣TIPS. 那么為什么另類投資的固收套利直播這里的inflation swap是買TIPS賣treasury呢？不li?ji理解
第一題管理費(fèi)計(jì)算為什么直接就是2%呢？假設(shè)今年年初組合規(guī)模是1，今年收益是20%，那么年末組合規(guī)模就是1.2，按道理這2%的管理費(fèi)不應(yīng)該,1.2的基礎(chǔ)上計(jì)算嗎？為什么解析是在1的基礎(chǔ)上計(jì)算呢？
第二題我只回答了A并且說明原因，但是沒有說B?？荚嚂r(shí)候需要解釋B嗎？
Evaluate McGowen’s statement on the use of the time-weighted return in assessing the performance of illiquid investments. mock2下午卷8.4，這題不可以用MWRR 嗎，MWRR 和IRR的區(qū)別是什么
程寶問答
金程問答