百題段_SS4 CME_case3 Minglu Li，第四題，為什么flatten yield curve是loose fiscal policy呢？flatten yield curve應(yīng)該是長期利率下降吧，fiscal policy是loose的話政府會(huì)花更多的錢，就需要更多的借錢，那會(huì)造成上期利率上升吧？
百題段_SS4 CME_case3 Minglu Li，第一題，這個(gè)題為什么不能選A time period呢？這個(gè)指數(shù)不是只有5年的時(shí)間嗎？
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第三題，這題不是很明白這里的計(jì)算公式和背后的原理，老師能解釋一下嗎
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第二題，這個(gè)題我不太明白為什么題干中描述的對(duì)過去災(zāi)難性或者很戲劇化的事件的anchor不是對(duì)anchoring trap的正確解釋呢？
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第一題，我對(duì)這個(gè)題提到的high frequency data和asynchronism還有相關(guān)性不是特別理解，老師能解釋說明一下嗎？
老師，rho，beta，covariance之間轉(zhuǎn)化的公示是啥呀
老師，Time period bias是啥呀 可否講解一下
老師，risk neutral rate和risk free rate的區(qū)別是啥?。渴莚isk neutral rate不包括default probability嗎？
老師說：“國債factor 那這不就等于零了么 cov也是零”這里面的“這”是在說什么東西等于零??？而且為什么國債是一個(gè)factor?。繘]聽懂，老師說上午考過，可不可以指路看真題哪一年哪道題？我想看看那道題具體怎么考的，感謝。
為什么這個(gè)視頻斷斷續(xù)續(xù)，很多地方?jīng)]聲音
請(qǐng)問uncovered interest rate parity和covered interest rate parity有什么不同呢？從公式上和理解上都有哪些異同！
老師好：問題已經(jīng)寫在截圖里面了。謝謝！那個(gè)4%該怎么去理解？？
練習(xí)冊(cè)中冊(cè)P45 C問 我前面和答案寫的都一樣，也得出了5.2%的expected return，但是最后解釋的時(shí)候我寫的是the intrinsic value of the bond is lower than the current market value, thus he should not buy the bond. 我是從債券價(jià)格的角度，而不是從risk premium的角度來講，可以嗎？
練習(xí)冊(cè)中冊(cè)P34 C問 我在寫消費(fèi)者信心指數(shù)的時(shí)候用的理由和答案不一樣，我寫的是 the increase in the leading indicator, Consumer confidence index, indicates a booming in the economy. A strong economy is always related with higher inflation. 從先行指標(biāo)上漲，預(yù)示經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)這個(gè)角度解釋可以嗎？ 還有，另外幾個(gè)指標(biāo)是先行/滯后/同步，不太好判斷，請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
老師好，這個(gè)部分沖刺筆記里面說的是不是和課件的不一樣？1）within expection的時(shí)候，課件說的是Earn the real rate of interest，但是沖刺筆記說的是真實(shí)收益率為0，現(xiàn)金類資產(chǎn)扣除了預(yù)期中的通脹之后，真實(shí)收益率不會(huì)是0吧？課件錯(cuò)還是筆記錯(cuò)。2）課件里面的Positive (negative) impact with increasing (decreasing) yields ，這里的increasing (decreasing) yields 表示物價(jià)下降？？？和筆記的解析不一樣啊。
程寶問答
金程問答