個(gè)人感覺此處“預(yù)測結(jié)果被近期的數(shù)據(jù)深刻影響”對應(yīng)的偏差應(yīng)該是representativeness bias，而不是status quo bias。本部分內(nèi)容雖然并非考點(diǎn)，不過還是引起了我的注意。status quo bias的特征是“一以貫之”，而不是被recent past影響更多。
網(wǎng)課中談到，事后風(fēng)險(xiǎn)（ex post risk）是對事前風(fēng)險(xiǎn)（ex ante risk）的有偏差估計(jì)。這是否為偏向性中的hindsight bias（事后諸葛偏差）在實(shí)際運(yùn)用中的一種表現(xiàn)？
老師,本節(jié)最后一道例題，題干中并未提及fully segmented，計(jì)算時(shí)為什么要考慮這種情況？
原版書課后題第7題計(jì)算expected return時(shí)應(yīng)該用expected cap rate，答案為什么用的current
請問一下，為什么是earnings per share/GDP，不是整個(gè)股票市場的return嗎
請問Casebook的2014年CME的A題目，答案解析中把0.4%的illiquidity分別加入了fully integrated risk premium和fully segmwnted risk premium中，然后再加權(quán)平均，最后再加上risk free rate. 請問是否可以在計(jì)算兩個(gè)risk premium時(shí)先不加0.4%，而是先加權(quán)平均，求出weighted risk premium，最后再加上risk free rate和illiquidity premium。雖然兩種計(jì)算方法得出的結(jié)果是一樣的，但是到底哪個(gè)是對的呢？
請問casebook中2015年和2014年CME中的B題目，答案解析中對taylor tule的公式，在neutral rate 后沒有預(yù)期通脹率，這個(gè)與原版書198頁的公式不太一樣。請問該按照那個(gè)公式解答？
這道題紅色部分沒有理解，為什么要在她自己的預(yù)測里減掉這部分？ 是否能詳細(xì)解讀一下
老師，關(guān)于影響經(jīng)常賬戶和資本賬戶變動(dòng)的因素不是很理解，麻煩老師講解下原版書209頁的example 11 的例題，如何理解稅收的減少對本國的經(jīng)常賬戶和資本賬戶的影響，以及對其他國家的影響？請老師講解下題目的四個(gè)小題，謝謝老師
原版書227頁example 2 的例子中的，這句話是什么意思？ The 10-year government yield declined only a few basis points, while the yield on comparable government agency bonds remained unchanged 因?yàn)榇鸢甘峭ㄟ^這句話來說明收益率曲線變陡峭，term premium 變大的。government和omparable government agency bonds 是什么區(qū)別？
原版書reading 10 課后題的214頁的第一題，為什么選擇A而不是C，分析師使用了歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬，就會出現(xiàn)幸存者偏差呀？
diffusion index 是什么意思？和 指標(biāo)預(yù)測的方法是什么區(qū)別？
在原版書的第199頁的example 9： （1）第二問，問還需要哪些數(shù)據(jù)，答案說了很多數(shù)據(jù)，但是題目已經(jīng)告訴我們， growth is now 1% below trend and inflation is 2% below the central bank’s target，那這樣不就是知道了公式中的兩個(gè)0.5 括號里面的了嗎？那只需要中性利率和預(yù)期的通貨膨脹不就可以計(jì)算出預(yù)期的利率了嗎？ （2）第四問，問如果政府干預(yù)和不干預(yù)相比，增長率和通脹率會下降更快，這個(gè)結(jié)論是如何得到的。我的理解是如果政府干預(yù)，會繼續(xù)降低短期利率，但是對增長率和通脹的影響該如何判斷？
在原版書的第196頁的example 8中： （1）he inflation rate will ultimately rise to the upper end of central banks’ tolerance ranges at the peak of the current business cycle. 這句話是代表通脹是在預(yù)期內(nèi)嗎？ （2）在第二問中，如果通脹是高于預(yù)期的，為什么對于floating-rate instruments（cash）還是有利的呢，對于現(xiàn)金應(yīng)該不應(yīng)該是不利的嗎？
麻煩老師講解下原版書193頁的example7 ，謝謝
程寶問答
金程問答