請問如何設(shè)置計算器的位數(shù)
Ivy lee 本身再life science 不應(yīng)該是對行業(yè)更加了解熟悉嗎， 為什么在這里投vc反而風(fēng)險更大呢？那她應(yīng)該投什么比較好呢？
可以具體描述一下什么是indexing to market weights嗎？ 有沒有什么例子呀
這里可以給一下三因子的協(xié)方差和方差公式嗎？
CDS的Duration neutral是什么，為什么要這樣做呢？
TAA是否允許突破IPS的資產(chǎn)大類配置上限和下限呢？
這三種方式，surplus optimization approach 和 integrated asset–liability approach 和 hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別是什么，請舉例說明？
課后題里，資產(chǎn)為啥mutually exclusive不對呢？
請用例子說明，POV，VWAP和TWAP具體的算法是什么？
為什么modified dietz計算方法，在分子對期初和期間現(xiàn)金流一視同仁，期中現(xiàn)金流不乘以權(quán)重呢？
endowment的spending rate包含哪些花銷呢，為啥還要單獨加上opertation expense呢？
為什么選擇variance作為另類資產(chǎn)風(fēng)險衡量指標(biāo)的時候，投資者會超配另類投資？
計算這個 IRR 用計算器怎么按？不會用計算器計算這里的 IRR
請解釋一下這兩張 PPT 中 PME 的值不同是怎么回事？這兩個分別是怎么計算出來的？
cap rate到底是什么意思，為什么caprate變高反而r要降低呢，caprate不是和r正相關(guān)嗎？
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