risk-efficient是什么意思？答案C里的“ The higher Active Share (0.75) for the similar level of fees also supports this decision”怎么理解？
請問是否有ips的寫作，要寫完整的ips嗎
這里對沖物是交叉匯率的遠期合約，標的物是指數(shù)，為什么是0.33乘以本金，而不是本金除以0.33得出對沖物的金額？
第三個index weight的這個要求為什么是aum乘以2%
although her contributions in the DC plan are vested immediately，這句話不是得分的要點吧？
哈啰，請分析下
哈嘍 q2講一下
Core和Core Plus的Life cycle，是不是就沒有construction這一步呢？
hedging ratio是A/L還是L/A
為什么此處應用期貨的BPV而不是真實交易的CTD的BPV？
非平行移動但同向變化如果平均下來不是100bp而是200bp300bp都是沒有structural risk的吧？100bp只是前面給出的假設，真正的條件是同向變化，即使非同向變化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正確？
這里說因為convexity的作用ROR會略大，ROR我理解是實際收益率略大是好事，說明convexity是一個積極指標，實際上其他課中也說明convexity是積極指標，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
你好老師，新版考綱養(yǎng)老金是整塊都納入財富計算中了嗎？沒有區(qū)分vested與否
為什么同為large cap的fund，反而管理資金少的Slippage cost更低呢，不是管理的資金越多越好嗎？
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
程寶問答
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