請問這句話到底是錯在哪里？
金程題目書163頁14題，請問答案中提到的cash market portfolio是指cash equiavalent，還是也包括srock and bond？
老師您好，我看視頻時記的筆記上寫，direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好，但PPT沒查到，為什么呢？direct investment要做到分散化不是更難嗎？謝謝。
2017年上午真題，change 2，答案是從每日vol較每月vol更高的角度解題。我理解每天收益乘以250天得到每年收益，每日標準差乘以根號250得到每年標準差，同理每月的sharp ratio也是如此計算，那么以日計算的sharp ratio肯定會增加sharp ratio，而不是答案說的減少，請老師解答一下
講義41到44頁，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
講義30頁，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計算錯誤嗎
老師您好，第39題我想知道做多distressed debt的同時，需要做空equity而不是non-distressed debt，是不是因為distressed equity的下跌空間，比non-distressed debt大很多？謝謝。
老師您好，第36道題我想知道C選項錯誤的原因，是不是Long/short可以做空，所以減少了downside risk，使得收益不那么負偏和高峰，但Long only只能做多，所以表現(xiàn)出了負偏和高峰？謝謝。
老師您好，high kurtosis 一般都伴隨出現(xiàn) fat tail 吧？我看課后題答案中一般都只寫high kurtosis，而不提fat tail，所以想問您確認一下。謝謝。
原版書課后題Reading30，,11題B答案中的annualized return for hedge fund和index,0.6133%和-0.449%是怎么計算出的呢？
百題alternatives第一個case第6題和官網alternatives中的一道題的解釋看起來有沖突，不知道要如何理解。 百題中說individual investor和機構投資者在market opportunity，determine suitability和decision risk這三個風險中，個人投資者與機構投資者相比更注重decision risk。 而官網的這道題，認為個人的suitability比起機構來說更復雜，按照官網題的解釋，為什么百題這道不能選suitability呢
老師，問一下，真題2017年第一題的D題，答案第二個，為什么top performance會在index內占比很大，就會帶來不好，會帶來難以track the index 的問題
老師，此題是不是答案錯了？
PE 的management fee 是基于commitment capital，是所有的commitment capital（包括承諾還沒有給出的），還是capital call后給出的？
你好老師，exhibit3里面的roll，這個題里面的收益率曲線不是短期上升更多而收益率曲線整體都平坦了嗎，老師講的短端下降更快還是成立嗎？
程寶問答
金程問答
