第8個(gè)選擇，經(jīng)濟(jì)處于slowdown ,收益率曲線為什么steepen,謝謝
課后題，為什么one year government bond 的premium是0？第2小問的average spread 是1.1%，為什么要與1.5%做比較，決定是否投資，謝謝老師。
smoothing方法中，portfolio return的這個(gè)式子應(yīng)該怎么理解
inflation在預(yù)期內(nèi)，cash equivalent為什么獲得real ，而不是nominal呢？
老師，想問一下CME課后題第9題可以每個(gè)答案里打陰影的幫忙解釋一下嗎？
2015年的真題的Q10 ,在算這個(gè)溢價(jià)的時(shí)候，為什么第二項(xiàng)和第三項(xiàng)都需要計(jì)算？我的理解是5-year BBB-rated credit risk spread (over Treasuries) 這個(gè)溢價(jià)已經(jīng)是相對(duì)于1年的國債的溢價(jià)，為什么還要加上第三項(xiàng)的溢價(jià)？
2016年的Q9的真題的B問，提到了output gap 這個(gè)概念，這個(gè)指標(biāo)的高與低與哪些因素有關(guān)？好像在課件中沒有找到和這個(gè)概念相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)？
這里完全隔絕的話，豈不是國內(nèi)股票和global market完全沒有關(guān)系了么，那不就是相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為0?
這里老師說三級(jí)里面已經(jīng)不需要區(qū)分單利和復(fù)利的區(qū)別了，那是不是所有遇到需要年化的情況都可以直接用最簡單的單利來算？
老師您好，可以解釋一下reading 11的題8嗎？對(duì)于答案中國際貿(mào)易&國際資本的流動(dòng)，是從哪幾個(gè)方面考慮呢？我這邊看到的國際貿(mào)易方面有兩個(gè)，一個(gè)是net trade flows第二個(gè)是P P P理論；然后國際資本流動(dòng)這塊兒一個(gè)是capital flows&The degree of capital mobility；但是其他的方面不是很太理解。
老師您好，對(duì)于這點(diǎn)不是很理解“Weak checks and balances on govern-mental actions may bring about regulatory uncertainty, seizure of propernationalization.”能否解釋一下呢？來源于reading11課后題5答案
老師，這里的公式感覺挺復(fù)雜的，也不太明白，想問下考試時(shí)候會(huì)如何考察呢？
在思維導(dǎo)圖中有這樣一句話，在固定收益的return預(yù)測的時(shí)候：該怎么理解這句話呢？ When growth and inflation are primarily driven by aggregate demand (supply), nominal bond returns tend to be negatively (positively) correlated with growth and a relatively low (higher) term premium is warranted.
這里題目中說的baseline projection是指哪個(gè)？第一問題干中的描述么？
老師 Cme書上260頁這個(gè)案例是想說明什么內(nèi)容，特別是括號(hào)里面的答案，謝謝
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