第四題的b問 判斷估值好的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？
這種題目的計算在考綱里面嗎？這道題到底怎么算呢？
rising current account balances tend to be associated with rising required returns.這句話的原理是什么呢？我用f-s/s=rd—rf來推的，為啥得出的是相反的結(jié)果呢？我認(rèn)為本幣升值那么rd應(yīng)該變小呀
第2題 我看講義上寫index的方法結(jié)果會不一致，那為啥不選c呢？而且我發(fā)現(xiàn)checklist也有涉及，這方法考試到底考不考呢？
capital market expectations這部分2010年-2018年的casebook有哪些題不需要做呢？
老師，想問下2018年經(jīng)濟學(xué)的真題，第二題的B問，PE的變化，previous和update的都是正數(shù)，因為已經(jīng)是變化（%）形式的了，我覺得它應(yīng)該是增長equity的，然后因為shares outstanding的增多，所以綜合的效果才是降低risk premium estimation
老師，cap rate 已經(jīng)是 r-g的內(nèi)核了，為什么后面還要加上g表示房租的變化呢
老師好 這個題目的Ｃ選項如何體現(xiàn)在這個客戶的情況中？
為啥技術(shù)異像指的是MA和壓力支撐這些技術(shù)指標(biāo)？不是什么異常的技術(shù)走勢之類的么
第C題為何不考慮加上illiquidity premium呢？
托賓q這個概念要求掌握嗎？新發(fā)的刪減沒刪除這題
第B題，不明白解答。為何neutral rate不再加上一個Ie（預(yù)期通脹）？
第B題：通脹降低如何導(dǎo)致output gap 變大？
第5題里面提到statement6，體現(xiàn)的是risk-aversion。那么如何區(qū)分行為經(jīng)濟學(xué)和prospect theory里面提到的loss-aversion呢。
老師你好，Reading 25，最開始講到超額收益的歸因，超額收益的歸因有一個是Alpha，我們視頻課的講的是這個叫做stock picking，意思是選擇個股的能力，即個股相對于benchmark的權(quán)重調(diào)整。 在后面講到了基金經(jīng)理專業(yè)知識維度的三個部分也涉及到alpha skill，這里面也說的是個股選擇能力，但是這里對他的解釋有了變化和上面一部樣，定義是timing of exposure to rewarded, unrewared and other asset class(其實應(yīng)該主要指的是個股)。 這個alpha skill到底應(yīng)該怎么理解是對的呢？
程寶問答
金程問答