第三題crossover sector是什么意思呀？
借Q1問兩個知識點。1. Treynor Ratio公式的分母beta，所對應(yīng)的“系統(tǒng)性風(fēng)險”是指什么？這個ratio具體表達(dá)什么意思？beta對應(yīng)的值，是不是和計算alpha公式中所使用的beta，是同一個意思，表示總R對于（Rm-Rf）的敏感度？ 2. Sortino Ratio 計算公式中，對于sigma Downside計算中，分子是不是要求挑選. rt < r target?如果是算sigma upside，是不是同理挑選rt > r target？而對應(yīng)的N是總量，不變？
請問這里的CFA institute continuing education program是什么？
未離職就挖墻腳這個不算違法對雇主忠誠么
第三問我對于A的理解是long payer swaption,支固定收浮動duration下降，那short payer就增duration。利率上升導(dǎo)致價格下跌，要降duration。為啥A對B呢？
第二題里面B選項的specific risk怎么理解？不屬于idiosyncratic risk?
老師的意思是低于minimum asset level的portfolio還能放在portfolio中但不參與composite performance 計算，能確定嗎？ 書上的是只要低于了minimum level就不能在composite中了 The GIPS standards state, “If the firm sets a minimum asset level for portfolios to be included in a composite, the firm must not include portfolios below the minimum asset level in that composite.”
為自己公司的產(chǎn)品代言，還影響independence and objectivity嗎？
同樣都用了will，為什么一個對的一個錯的
will不是很明顯是在混淆事實和觀點嗎，C為什么不對
2023B下午3。Reason3沒有理解。
這個減的費用，是錯在從net return里剪掉？
B選項錯在哪，沒看懂它的解釋
這題，AB選項有啥問題
這里在計算GDP growth的時候為什么要加上inflation？題目里的0.9%和1.5%是nominal還是real rate？
程寶問答
金程問答