金程問(wèn)答
老師，這道題幫忙講解下，題目和答案看不懂嗚嗚
老師，這道題里面看不懂這些數(shù)字該用哪個(gè)，幫忙講解下
這題不是一個(gè)short futures position嗎，既然是short futures，那就是short duration, 那不就是預(yù)期interest rate會(huì)漲嗎
對(duì)于最后一句，為什么定期的option在之后買yield會(huì)大幅下降，無(wú)論什么年齡買，保險(xiǎn)公司不都是要付的嘛，
老師，這道題說(shuō)aditional 40bps in alpha為什么只加在non-us equity ，us equity沒(méi)加呢
2022mockB選擇題第9題解題思路請(qǐng)老師解答一下，并說(shuō)明為什么不選C
為什么TWAP可以剔除異常值影響？
老師，咱們得解答里面保留的小數(shù)在3-4位，我答題時(shí)候只保留了2位，在考試的時(shí)候計(jì)算結(jié)果應(yīng)該保留到幾位，如果只保留2位會(huì)被判定錯(cuò)誤嗎？
這個(gè)reit分散化不好嗎？我記得是長(zhǎng)期跟買賣房產(chǎn)一樣，短期像股票。這個(gè)題也沒(méi)說(shuō)是長(zhǎng)期短期。 但是單純說(shuō)他投資房地產(chǎn)，分散化不好嗎
老師，第三題，我知道是兩個(gè)利率相減，但是為什么要加上credit premium和后面的Equity？這個(gè)interest rate不是應(yīng)該都包括了么？一個(gè)公司發(fā)了1年和十年的債券，一年的債券利息是5%，應(yīng)該包括了credit premium了吧。還有，為什么債券要加Equity premium？謝謝。
老師這個(gè)部分有個(gè)沒(méi)聽(tīng)懂的點(diǎn)，是說(shuō)short put滿足short stock和short 波動(dòng)率？還是說(shuō)這個(gè)這兩個(gè)short時(shí)需要加上shortput？
為什么lowest OTM call 是nearest
economic net worth 和net wealth 是不是一個(gè)意思呢
第四題，老師，為什么不能用Equity monetization? 這樣也能diversify而且也繼續(xù)是owner。謝謝。
第四題，問(wèn)的是hedge USD，應(yīng)該用USD的標(biāo)準(zhǔn)差吧
程寶問(wèn)答
