第一題，表格里給的是key rate duration，組合B的10年期key rate duration最小，怎么判斷它配置10年債券的權(quán)重就最少？
Q1表格中的配置是超出負(fù)債部分的資產(chǎn)還是所有資產(chǎn)？
Q3是讓我們基于表格來選擇合適的資產(chǎn)大類，表格從夏普比率和相關(guān)性來看都是emerging market 的equity，如果是基于資產(chǎn)大類，何必給表格呢
第六題，想問一下原文部分為什么老師說short term rate increasing 就不買short term bond 呢？利率上升不是價(jià)格下降可以買嗎？
Q2 這里是否應(yīng)有內(nèi)容強(qiáng)調(diào)當(dāng)前生活水平高呢，否則怎么體現(xiàn)維持現(xiàn)有生活水平需要低風(fēng)險(xiǎn)容忍度呢？還有長期投資目標(biāo)是否體現(xiàn)高容忍度呢，怎么判斷二者何為主要判斷標(biāo)準(zhǔn)呢？
Q3 請問這里如何判斷Capital gain 的稅是遞延的呢，是依據(jù)一直持有并未出售進(jìn)行判斷嗎？
請問 Q3能否不計(jì)算，根據(jù)組合的配置情況進(jìn)行分析直接得出呢？
Q3 statement 3中說的是高評級(jí)和低評級(jí)均受利率影響，而不是更受， 難道低評級(jí)債不受利率波動(dòng)影響嗎？
Q1 雖然表格中沒提到， 但是根據(jù)課程內(nèi)容， C選項(xiàng)是不該調(diào)整的呀，A,B 都是可以調(diào)整的選項(xiàng)
百題core中case1的第3題 答案不對 Taylor rule的公式要算上通脹預(yù)期 但答案沒有
百題case1中的第三個(gè)問題，·利用taylor rule公式計(jì)算時(shí)，為什么沒有加inflation forecast rate？
請問to support 30% operating budget of the university 是包含在4% spending rate里面的嗎？
老師第二題，structuralmodel不是屬于Econometric Analysis的方法嗎，和indicator不是同一個(gè)方法呀
請問 第4題，第二個(gè)表述，Implementation of expansionary monetary policy in India has contributed to the appreciation of the Indian rupee.根據(jù)interest rate parity,利率下降，會(huì)appreciation ,為什么這里又不對了哪？謝謝
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻(xiàn)值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進(jìn)行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請問這種解法可以嗎，在考試的時(shí)候按自己這個(gè)思路做題ok不？
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