原版書課后題P128頁的3中，barbell策略更受益在這個題干中的情況應(yīng)該是barbell策略的虧損相較于bullet來說更小吧？因為整體曲線還是上移的，然后默認(rèn)都是一個做多的情況
請問一下，pension plan的time horizon一般是幾階段？分going concern和terminated plan來說。
用來規(guī)避probate的trust一定要irrevokable嗎？謝謝
請解釋下紅色陰影部分為什么，謝謝
原版書課后題yield curve第27題，C選項還有Mexico的4.576%，哪怕減掉貶值的UK2%，USD的-3%，也比B選項大啊，不應(yīng)該是highest expect return嗎？
老師你好，韓老師課上說volatility高，range大，但是PPT和書本上是相反的，請問這是什么原因呢？院把書課后題98頁的第二題
optino 的買方有credit risk，這個risk是等于期權(quán)費的，是否不論是at the money，out of money， in the money，credit risk都是等于期權(quán)費？比如要到期了，結(jié)果是deep in the mongey，這個時候credit risk還是期權(quán)費嗎
百題46頁第一題 德國asset變小 英國asset變大 應(yīng)該選b嗎
原版題read29最后一題 問題一，原版書解釋的答案是不是反了？ 問題二，然后，老師說的理由是因為不擇時，所以是量化？這個不對吧，擇不擇時區(qū)分的是自頂向下或者自底向上?。≈v話也可以不擇時??！
百題147頁第五題不理解
48頁swap的例題中，在貼現(xiàn)的時候老師解答是用的單利，但是后面的答案則還是用的復(fù)利，所以當(dāng)使用LIBOR的時候到底是用單利還是復(fù)利？
講義中有一句話說的是：“Portfolio margining is an example of a margin regime that is risk-based.”在集中頭寸的P10-58 請解釋下什么意思，謝謝
老師好，麻煩解釋一下 fair dealing里面原版書中這句話，圖片里我劃線部分，是不是說即使客戶明顯同意不公平的分配，也不能這么做
Credit risk 和 default risk 有什么區(qū)別
老師，請問early retirement risk到底是對誰不利？employee/employer? 我理解是對雇主，因為有l(wèi)iquidity risk，但筆記和真題里都提到是雇員，我不理解對雇員的不利是什么？
程寶問答
金程問答